PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRWV с NOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRWV с NOK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CRWV (CoreWeave, Inc.) and NOK (Nokia Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — CRWV in Software - Infrastructure, NOK in Communication Equipment. Over the past year, CRWV returned -26.96% vs 176.86% for NOK. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRWV и NOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoreWeave, Inc. (CRWV) и Nokia Corporation (NOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRWV показывает доходность 42.95%, что значительно ниже, чем у NOK с доходностью 127.71%.

CRWV

1 день
1.97%
1 месяц
-10.32%
С начала года
42.95%
6 месяцев
18.70%
1 год
-26.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NOK

1 день
1.46%
1 месяц
13.81%
С начала года
127.71%
6 месяцев
139.56%
1 год
176.86%
3 года*
58.99%
5 лет*
24.60%
10 лет*
12.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRWV и NOK

2026 (YTD)2025
CRWV
CoreWeave, Inc.		42.95%83.62%
NOK
Nokia Corporation		127.71%27.64%

Correlation

The correlation between CRWV and NOK is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.21

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRWV:

$53.95B

NOK:

$83.49B

EPS

CRWV:

-$3.27

NOK:

$0.14

Коэффициент P/S

CRWV:

8.00

NOK:

4.05

Коэффициент P/B

CRWV:

11.34

NOK:

3.94

Общая выручка (12 мес.)

CRWV:

$6.23B

NOK:

$20.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRWV:

$4.32B

NOK:

$8.82B

EBITDA (12 мес.)

CRWV:

$1.89B

NOK:

$2.24B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoreWeave, Inc.

Nokia Corporation

Часто сравнивают с CRWV:
CRWV с NBISCRWV с CRCLCRWV с NVDACRWV с PLTRCRWV с IRENCRWV с TEMCRWV с 000660.KS
Часто сравнивают с NOK:
NOK с ERICNOK с LUMNNOK с FATNOK с MSFTNOK с CAP.PANOK с VOONOK с NOKIA.HE

Доходность на риск

CRWV vs. NOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRWV
Ранг доходности на риск CRWV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRWV: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWV: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWV: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
NOK
Ранг доходности на риск NOK: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOK: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOK: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOK: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOK: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOK: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRWV c NOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreWeave, Inc. (CRWV) и Nokia Corporation (NOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRWVNOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
3.38

-3.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
3.94

-3.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.54

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

7.24

-7.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

14.08

-14.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRWV vs. NOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRWV на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа NOK равного 3.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRWV и NOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRWVNOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

3.38

-3.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.19

+0.87

Просадки

Сравнение просадок CRWV и NOK

Максимальная просадка CRWV за все время составила -64.84%, что меньше максимальной просадки NOK в -95.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWV и NOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRWVNOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.84%

-95.99%

+31.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.84%

-24.59%

-40.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.24%

-50.80%

+6.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.21%

-64.86%

+27.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.73%

12.62%

+31.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CRWV и NOK

Текущая волатильность для CoreWeave, Inc. (CRWV) составляет 25.28%, в то время как у Nokia Corporation (NOK) волатильность равна 27.45%. Это указывает на то, что CRWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRWVNOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.28%

27.45%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.15%

40.31%

+27.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.71%

52.84%

+42.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.59%

36.92%

+77.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.59%

40.45%

+74.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRWV и NOK

CRWV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRWV
CoreWeave, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOK
Nokia Corporation		1.12%2.45%3.17%3.51%1.32%0.00%0.00%3.01%4.06%4.07%6.02%2.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRWV и NOK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CoreWeave, Inc. и Nokia Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.08B
4.50B
(CRWV) Общая выручка
(NOK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRWV и NOK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CoreWeave, Inc. и Nokia Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
65.5%
44.2%
Активы портфеля
CRWV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 65.5%.

NOK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nokia Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.99B при выручке в 4.50B, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.

CRWV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила об операционной прибыли в -144.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности -6.9%.

NOK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nokia Corporation сообщила об операционной прибыли в 63.00M при выручке в 4.50B, что соответствует операционной рентабельности 1.4%.

CRWV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о чистой прибыли в -740.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности -35.6%.

NOK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nokia Corporation сообщила о чистой прибыли в 86.00M при выручке в 4.50B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

Часто задаваемые вопросы

CRWV and NOK have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOK has higher volatility (27.45%) compared to CRWV (25.28%). In terms of maximum drawdown, CRWV dropped -64.84% vs NOK's -95.99%.

NOK currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRWV и NOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор