PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRWV с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRWV с FTEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CoreWeave, Inc. (CRWV) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).

FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CRWV и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoreWeave, Inc. (CRWV) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRWV и FTEC

2026 (YTD)2025
CRWV
CoreWeave, Inc.		9.54%79.02%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		-6.12%39.59%

Доходность по периодам

С начала года, CRWV показывает доходность 9.54%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -6.12%.

CRWV

1 день
1.25%
1 месяц
0.50%
С начала года
9.54%
6 месяцев
-42.77%
1 год
49.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTEC

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
-5.70%
1 год
30.17%
3 года*
23.47%
5 лет*
15.05%
10 лет*
21.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoreWeave, Inc.

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с CRWV:
CRWV с NBISCRWV с CRCLCRWV с NVDACRWV с PLTRCRWV с TEMCRWV с 000660.KSCRWV с FIG
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с XLKFTEC с FSPTXFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

CRWV vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRWV
Ранг доходности на риск CRWV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRWV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRWV c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreWeave, Inc. (CRWV) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRWVFTECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.10

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.69

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.92

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.71

5.93

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRWV vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRWV на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRWV и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRWVFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.10

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.86

-0.05

Корреляция

Корреляция между CRWV и FTEC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRWV и FTEC

CRWV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRWV
CoreWeave, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.45%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Просадки

Сравнение просадок CRWV и FTEC

Максимальная просадка CRWV за все время составила -64.84%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWV и FTEC.

Загрузка...

Показатели просадок

CRWVFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.84%

-34.95%

-29.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.84%

-16.26%

-48.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.27%

-11.53%

-45.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.68%

-5.61%

-31.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.16%

5.27%

+35.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CRWV и FTEC

CoreWeave, Inc. (CRWV) имеет более высокую волатильность в 25.10% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что CRWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRWVFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.10%

8.01%

+17.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.83%

16.40%

+50.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

119.18%

27.53%

+91.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

119.20%

25.11%

+94.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

119.20%

24.57%

+94.63%