Сравнение CRWU с GOOX
CRWU (T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF) and GOOX (T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - CRWU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while GOOX is a Leveraged Bonds fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. CRWU charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for GOOX.
Доходность
Сравнение доходности CRWU и GOOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWU показывает доходность -38.17%, что значительно ниже, чем у GOOX с доходностью 9.52%.
CRWU
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -62.39%
- 6 месяцев
- -67.81%
- С начала года
- -38.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOX
- 1 день
- -4.25%
- 1 месяц
- -10.13%
- 6 месяцев
- -0.83%
- С начала года
- 9.52%
- 1 год
- 190.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRWU и GOOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | -38.17% | -77.60% |
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 9.52% | 142.76% |
Correlation
The correlation between CRWU and GOOX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWU vs. GOOX — Ранг доходности на риск
CRWU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GOOX
Сравнение CRWU c GOOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF (CRWU) и T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWU | GOOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWU и GOOX
Максимальная просадка CRWU за все время составила -90.83%, что больше максимальной просадки GOOX в -52.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWU и GOOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWU | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.83% | -52.46% | -38.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -38.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.77% | -27.21% | -63.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.50% | -17.24% | -50.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWU и GOOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWU | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 44.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 188.36% | 60.48% | +127.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 188.36% | 60.83% | +127.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 188.36% | 60.83% | +127.53% |
Сравнение комиссий CRWU и GOOX
CRWU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GOOX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWU и GOOX
Дивидендная доходность CRWU за последние двенадцать месяцев составляет около 13.76%, что больше доходности GOOX в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | 13.76% | 8.51% | 0.00% |
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 0.28% | 0.30% | 16.78% |
Часто задаваемые вопросы
CRWU and GOOX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOOX is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOOX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for CRWU.
CRWU has the higher dividend yield at 13.76%, compared with 0.28% for GOOX.
CRWU is categorized as Leveraged Equities, while GOOX is Leveraged Bonds. Their fees differ too: 1.50% for CRWU and 1.05% for GOOX.
Подберите оптимальное распределение для CRWU и GOOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор