Сравнение CRWU с BMNG
CRWU (T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF) and BMNG (Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRWU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for BMNG.
Доходность
Сравнение доходности CRWU и BMNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWU показывает доходность 27.24%, что значительно выше, чем у BMNG с доходностью -78.43%.
CRWU
- 1 день
- -14.55%
- 1 месяц
- -51.22%
- С начала года
- 27.24%
- 6 месяцев
- -23.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNG
- 1 день
- -22.44%
- 1 месяц
- -55.66%
- С начала года
- -78.43%
- 6 месяцев
- -87.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRWU и BMNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | 27.24% | -77.34% |
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | -78.43% | -81.37% |
Correlation
The correlation between CRWU and BMNG is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CRWU c BMNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF (CRWU) и Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRWU | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | -0.52 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок CRWU и BMNG
Максимальная просадка CRWU за все время составила -89.37%, что меньше максимальной просадки BMNG в -95.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWU и BMNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWU | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.37% | -95.98% | +6.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.00% | -95.98% | +14.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.64% | -81.57% | +15.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWU и BMNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWU | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 192.15% | 193.00% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 192.15% | 193.00% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 192.15% | 193.00% | -0.85% |
Сравнение комиссий CRWU и BMNG
CRWU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BMNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWU и BMNG
Дивидендная доходность CRWU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, тогда как BMNG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | 6.69% | 8.51% |
Часто задаваемые вопросы
CRWU and BMNG have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BMNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BMNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for CRWU.
CRWU has the higher dividend yield at 6.69%, compared with 0.00% for BMNG.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for CRWU and 0.75% for BMNG.
Подберите оптимальное распределение для CRWU и BMNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор