Сравнение CRWG с XXXX
CRWG (Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF) and XXXX (MAX S&P 500 4X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds. CRWG is actively managed, while XXXX is passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. CRWG charges 0.75%/yr vs 2.95%/yr for XXXX.
Доходность
Сравнение доходности CRWG и XXXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWG показывает доходность 25.17%, что значительно выше, чем у XXXX с доходностью 17.43%.
CRWG
- 1 день
- -14.30%
- 1 месяц
- -51.29%
- С начала года
- 25.17%
- 6 месяцев
- -24.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XXXX
- 1 день
- -10.56%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 17.43%
- 6 месяцев
- 13.64%
- 1 год
- 73.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRWG и XXXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | 25.17% | -83.24% |
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 17.43% | 17.58% |
Correlation
The correlation between CRWG and XXXX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWG vs. XXXX — Ранг доходности на риск
CRWG
XXXX
Сравнение CRWG c XXXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF (CRWG) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRWG | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.76 | -1.21 |
Просадки
Сравнение просадок CRWG и XXXX
Максимальная просадка CRWG за все время составила -89.42%, что больше максимальной просадки XXXX в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWG и XXXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWG | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.42% | -62.27% | -27.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -37.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.30% | -11.80% | -69.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.64% | -11.59% | -57.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWG и XXXX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWG | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 191.53% | 48.04% | +143.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 191.53% | 61.05% | +130.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.53% | 61.05% | +130.48% |
Сравнение комиссий CRWG и XXXX
CRWG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XXXX в 2.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWG и XXXX
Дивидендная доходность CRWG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, тогда как XXXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | 5.91% | 7.39% |
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRWG and XXXX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRWG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRWG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 2.95% for XXXX.
CRWG has the higher dividend yield at 5.91%, compared with 0.00% for XXXX.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Max. Their fees differ too: 0.75% for CRWG and 2.95% for XXXX.
Подберите оптимальное распределение для CRWG и XXXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор