Сравнение CRWG с USD
CRWG (Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds. CRWG is actively managed, while USD is passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRWG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for USD.
Доходность
Сравнение доходности CRWG и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWG показывает доходность 25.17%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 69.08%.
CRWG
- 1 день
- -14.30%
- 1 месяц
- -51.29%
- С начала года
- 25.17%
- 6 месяцев
- -24.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD
- 1 день
- -16.84%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 69.08%
- 6 месяцев
- 62.79%
- 1 год
- 196.23%
- 3 года*
- 111.77%
- 5 лет*
- 61.72%
- 10 лет*
- 58.18%
Сравнение доходности по годам CRWG и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | 25.17% | -83.24% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 69.08% | 17.61% |
Correlation
The correlation between CRWG and USD is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWG vs. USD — Ранг доходности на риск
CRWG
USD
Сравнение CRWG c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF (CRWG) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRWG | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.10 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.46 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок CRWG и USD
Максимальная просадка CRWG за все время составила -89.42%, примерно равная максимальной просадке USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWG и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWG | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.42% | -88.63% | -0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.80% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -64.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.30% | -21.89% | -59.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.64% | -32.34% | -36.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWG и USD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWG | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 27.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 50.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 191.53% | 63.70% | +127.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 191.53% | 76.91% | +114.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.53% | 69.45% | +122.08% |
Сравнение комиссий CRWG и USD
CRWG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWG и USD
Дивидендная доходность CRWG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности USD в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | 5.91% | 7.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.27% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
CRWG and USD have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRWG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRWG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for USD.
CRWG has the higher dividend yield at 5.91%, compared with 0.27% for USD.
They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for CRWG and 0.95% for USD.
Подберите оптимальное распределение для CRWG и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор