Сравнение CRWG с JRE
CRWG (Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF) and JRE (Janus Henderson U.S. Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - CRWG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while JRE is a fund fund actively managed by Janus Henderson. Both are actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. CRWG charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for JRE.
Доходность
Сравнение доходности CRWG и JRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWG показывает доходность -39.74%, что значительно ниже, чем у JRE с доходностью 22.08%.
CRWG
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -62.61%
- 6 месяцев
- -68.72%
- С начала года
- -39.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JRE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 6.28%
- 6 месяцев
- 17.12%
- С начала года
- 22.08%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRWG и JRE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | -39.74% | -81.81% |
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 22.08% | 3.25% |
Correlation
The correlation between CRWG and JRE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWG vs. JRE — Ранг доходности на риск
CRWG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JRE
Сравнение CRWG c JRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF (CRWG) и Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWG | JRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWG и JRE
Максимальная просадка CRWG за все время составила -91.06%, что больше максимальной просадки JRE в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWG и JRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWG | JRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.06% | -31.69% | -59.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.14% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.00% | 0.00% | -91.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.15% | -12.35% | -57.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWG и JRE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWG | JRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.70% | 13.93% | +173.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.70% | 18.74% | +168.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.70% | 18.69% | +169.01% |
Сравнение комиссий CRWG и JRE
CRWG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JRE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWG и JRE
Дивидендная доходность CRWG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.27%, что больше доходности JRE в 4.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | 12.27% | 7.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 4.61% | 5.81% | 2.20% | 2.77% | 2.87% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
CRWG and JRE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRE is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRE is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for CRWG.
CRWG has the higher dividend yield at 12.27%, compared with 4.61% for JRE.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.75% for CRWG and 0.65% for JRE.
Подберите оптимальное распределение для CRWG и JRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор