Сравнение CRVO с GILD
CRVO (CervoMed Inc.) and GILD (Gilead Sciences, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — CRVO in Biotechnology, GILD in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, CRVO returned -55.69%/yr vs 7.71%/yr for GILD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRVO и GILD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRVO показывает доходность -62.78%, что значительно ниже, чем у GILD с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции CRVO уступали акциям GILD по среднегодовой доходности: -55.69% против 7.71% соответственно.
CRVO
- 1 день
- -5.77%
- 1 месяц
- -23.24%
- С начала года
- -62.78%
- 6 месяцев
- -66.17%
- 1 год
- -61.01%
- 3 года*
- -18.42%
- 5 лет*
- -44.15%
- 10 лет*
- -55.69%
GILD
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 23.34%
- 5 лет*
- 18.21%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение доходности по годам CRVO и GILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRVO CervoMed Inc. | -62.78% | 237.61% | -69.33% | 0.58% | -66.84% | -61.64% | 72.83% | -76.88% | -88.76% | -47.79% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 5.83% | 36.59% | 18.68% | -1.99% | 23.63% | 29.95% | -6.70% | 7.88% | -9.92% | 2.96% |
Correlation
The correlation between CRVO and GILD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
CRVO:
$27.22M
GILD:
$161.97B
CRVO:
-$3.27
GILD:
$7.35
CRVO:
83.66
GILD:
5.45
CRVO:
2.56
GILD:
6.89
CRVO:
$322.57K
GILD:
$29.74B
CRVO:
$322.57K
GILD:
$18.74B
CRVO:
-$30.78M
GILD:
$12.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRVO vs. GILD — Ранг доходности на риск
CRVO
GILD
Сравнение CRVO c GILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CervoMed Inc. (CRVO) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRVO | GILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.15 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.14 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 2.82 | -4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRVO | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 0.77 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.76 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.39 | 0.30 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.39 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок CRVO и GILD
Максимальная просадка CRVO за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки GILD в -70.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRVO и GILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRVO | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -70.83% | -29.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.97% | -17.65% | -55.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.67% | -26.59% | -66.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.90% | -26.59% | -70.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | -30.47% | -69.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -16.63% | -83.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.35% | -22.16% | -72.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.21% | 7.13% | +34.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRVO и GILD
CervoMed Inc. (CRVO) имеет более высокую волатильность в 22.86% по сравнению с Gilead Sciences, Inc. (GILD) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что CRVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRVO | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.86% | 6.88% | +15.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.44% | 18.53% | +32.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.28% | 26.31% | +44.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.11% | 24.02% | +98.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.52% | 25.48% | +119.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRVO и GILD
CRVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRVO CervoMed Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.47% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRVO и GILD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CervoMed Inc. и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRVO and GILD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRVO has higher volatility (22.86%) compared to GILD (6.88%). In terms of maximum drawdown, CRVO dropped -99.99% vs GILD's -70.83%.
GILD currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRVO и GILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор