Сравнение CRVO с ETHA
CRVO (CervoMed Inc.) is a stock, while ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. Over the past year, CRVO returned -65.72% vs -48.69% for ETHA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRVO и ETHA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRVO показывает доходность -63.42%, что значительно ниже, чем у ETHA с доходностью -35.22%.
CRVO
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -31.84%
- 6 месяцев
- -58.66%
- С начала года
- -63.42%
- 1 год
- -65.72%
- 3 года*
- -14.66%
- 5 лет*
- -41.66%
- 10 лет*
- -55.79%
- Всё время*
- -54.35%
ETHA
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 12.81%
- 6 месяцев
- -35.91%
- С начала года
- -35.22%
- 1 год
- -48.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -26.15%
Сравнение доходности по годам CRVO и ETHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRVO CervoMed Inc. | -63.42% | 237.61% | -84.73% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -35.22% | -11.31% | -4.89% |
Correlation
The correlation between CRVO and ETHA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRVO vs. ETHA — Ранг доходности на риск
CRVO
ETHA
Сравнение CRVO c ETHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CervoMed Inc. (CRVO) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRVO | ETHA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.72 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.11 | -0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRVO и ETHA
Максимальная просадка CRVO за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки ETHA в -67.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRVO и ETHA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRVO | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -67.91% | -32.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.95% | -67.91% | -11.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -60.29% | -39.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.38% | -34.79% | -59.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.45% | 44.06% | +3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRVO и ETHA
CervoMed Inc. (CRVO) имеет более высокую волатильность в 32.80% по сравнению с iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) с волатильностью 14.42%. Это указывает на то, что CRVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRVO | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.80% | 14.42% | +18.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.06% | 47.33% | +42.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.24% | 67.74% | +47.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.77% | 71.93% | +56.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.24% | 71.93% | +75.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRVO и ETHA
Ни CRVO, ни ETHA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CRVO and ETHA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRVO has higher volatility (32.80%) compared to ETHA (14.42%). In terms of maximum drawdown, CRVO dropped -99.99% vs ETHA's -67.91%.
CRVO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRVO и ETHA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор