Сравнение CRSR с FFFHX
CRSR (Corsair Gaming, Inc.) is a stock, while FFFHX (Fidelity Freedom 2050 Fund) is Target Retirement Date fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, CRSR returned -20.42%/yr vs 10.48%/yr for FFFHX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CRSR и FFFHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRSR показывает доходность 57.58%, что значительно выше, чем у FFFHX с доходностью 13.49%.
CRSR
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 11.56%
- 6 месяцев
- 58.91%
- С начала года
- 57.58%
- 1 год
- -1.06%
- 3 года*
- -18.83%
- 5 лет*
- -20.42%
- 10 лет*
- —
FFFHX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 9.96%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 25.71%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 12.21%
Сравнение доходности по годам CRSR и FFFHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRSR Corsair Gaming, Inc. | 57.58% | -10.14% | -53.12% | 3.91% | -35.41% | -41.99% | 139.55% |
FFFHX Fidelity Freedom 2050 Fund | 13.49% | 23.72% | 14.11% | 20.45% | -18.29% | 16.59% | 16.86% |
Correlation
The correlation between CRSR and FFFHX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г. | 0.57 |
The correlation between CRSR and FFFHX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRSR vs. FFFHX — Ранг доходности на риск
CRSR
FFFHX
Сравнение CRSR c FFFHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corsair Gaming, Inc. (CRSR) и Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRSR | FFFHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.35 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.71 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 11.64 | -11.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRSR и FFFHX
Максимальная просадка CRSR за все время составила -91.07%, что больше максимальной просадки FFFHX в -56.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSR и FFFHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRSR | FFFHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.07% | -56.38% | -34.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.59% | -9.70% | -42.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.43% | -15.36% | -60.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.84% | -27.39% | -57.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.74% | -1.00% | -80.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.28% | -8.78% | -58.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.33% | 2.25% | +28.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSR и FFFHX
Corsair Gaming, Inc. (CRSR) имеет более высокую волатильность в 16.93% по сравнению с Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что CRSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRSR | FFFHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.93% | 4.54% | +12.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.49% | 11.98% | +54.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.44% | 13.96% | +67.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.49% | 15.21% | +44.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.52% | 15.36% | +46.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSR и FFFHX
CRSR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRSR Corsair Gaming, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFFHX Fidelity Freedom 2050 Fund | 5.27% | 4.14% | 1.86% | 1.78% | 11.83% | 11.76% | 4.93% | 6.48% | 7.69% | 3.98% | 4.12% | 4.16% |
Часто задаваемые вопросы
CRSR and FFFHX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSR has higher volatility (16.93%) compared to FFFHX (4.54%). In terms of maximum drawdown, CRSR dropped -91.07% vs FFFHX's -56.38%.
FFFHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRSR и FFFHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор