Сравнение CRSR с FFFHX
CRSR (Corsair Gaming, Inc.) is a stock, while FFFHX (Fidelity Freedom 2050 Fund) is Target Retirement Date fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, CRSR returned -20.81%/yr vs 10.09%/yr for FFFHX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CRSR и FFFHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRSR показывает доходность 67.00%, что значительно выше, чем у FFFHX с доходностью 13.04%.
CRSR
- 1 день
- -5.30%
- 1 месяц
- 39.33%
- С начала года
- 67.00%
- 6 месяцев
- 48.06%
- 1 год
- 8.89%
- 3 года*
- -20.18%
- 5 лет*
- -20.81%
- 10 лет*
- —
FFFHX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 3.46%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 14.62%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение доходности по годам CRSR и FFFHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRSR Corsair Gaming, Inc. | 67.00% | -10.14% | -53.12% | 3.91% | -35.41% | -41.99% | 154.18% |
FFFHX Fidelity Freedom 2050 Fund | 13.04% | 23.72% | 14.11% | 20.45% | -18.29% | 16.59% | 18.76% |
Correlation
The correlation between CRSR and FFFHX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г. | 0.58 |
The correlation between CRSR and FFFHX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRSR vs. FFFHX — Ранг доходности на риск
CRSR
FFFHX
Сравнение CRSR c FFFHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corsair Gaming, Inc. (CRSR) и Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRSR | FFFHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.44 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 3.14 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 13.97 | -13.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRSR | FFFHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 2.40 | -2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.68 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.47 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок CRSR и FFFHX
Максимальная просадка CRSR за все время составила -91.07%, что больше максимальной просадки FFFHX в -56.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSR и FFFHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRSR | FFFHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.07% | -56.38% | -34.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.07% | -9.70% | -43.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.73% | -15.36% | -61.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.28% | -27.39% | -59.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.65% | -0.51% | -80.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.03% | -8.83% | -58.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.63% | 2.18% | +27.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSR и FFFHX
Corsair Gaming, Inc. (CRSR) имеет более высокую волатильность в 36.26% по сравнению с Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что CRSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRSR | FFFHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.26% | 4.27% | +31.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.12% | 10.46% | +53.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.40% | 12.72% | +66.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.15% | 15.00% | +44.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.46% | 15.37% | +46.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSR и FFFHX
CRSR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRSR Corsair Gaming, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFFHX Fidelity Freedom 2050 Fund | 5.29% | 4.14% | 1.86% | 1.78% | 11.83% | 11.76% | 4.93% | 6.48% | 7.69% | 3.98% | 4.12% | 4.16% |
Часто задаваемые вопросы
CRSR and FFFHX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSR has higher volatility (36.26%) compared to FFFHX (4.27%). In terms of maximum drawdown, CRSR dropped -91.07% vs FFFHX's -56.38%.
FFFHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRSR и FFFHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор