PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS3157924164
CUSIP315792416
ЭмитентFidelity
Дата выпуска1 июн. 2006 г.
КатегорияTarget Retirement Date
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FFFHX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FFFHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: FFFHX с FXAIX, FFFHX с VFIFX, FFFHX с FNSBX, FFFHX с SWYMX, FFFHX с VOO, FFFHX с FFSFX, FFFHX с ^GSPC, FFFHX с FAGIX, FFFHX с QQQ, FFFHX с swnrx

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Freedom 2050 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.69%
11.47%
FFFHX (Fidelity Freedom 2050 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Freedom 2050 Fund показал доход в 15.79% с начала года и 27.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Freedom 2050 Fund составила 4.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года15.79%24.30%
1 месяц-0.28%4.09%
6 месяцев7.69%14.29%
1 год27.37%35.42%
5 лет (среднегодовая)5.21%13.95%
10 лет (среднегодовая)4.84%11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FFFHX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.25%4.41%3.52%-3.63%4.23%1.20%1.86%2.04%1.93%-2.38%15.79%
20238.03%-3.32%2.50%1.27%-1.43%4.89%3.28%-2.84%-4.05%-3.05%8.60%5.40%19.79%
2022-4.12%-2.96%0.69%-7.50%-6.39%-8.49%6.31%-3.51%-9.32%5.55%8.76%-5.57%-25.14%
20210.15%3.24%2.28%3.84%-2.49%0.83%-0.14%2.12%-3.28%4.37%-2.86%-1.61%6.23%
2020-1.90%-6.31%-13.73%9.57%2.09%3.44%4.77%5.41%-2.20%-1.58%11.93%3.47%12.95%
20197.64%2.52%0.96%3.12%-9.17%5.75%0.00%-2.10%1.61%2.82%2.91%2.40%18.94%
20185.33%-3.97%-1.38%0.41%-1.80%-0.17%2.09%1.23%0.08%-7.35%0.87%-9.19%-13.81%
20172.60%2.72%1.01%1.81%0.50%0.62%2.46%0.34%1.88%1.85%1.65%-0.10%18.72%
2016-5.92%-0.85%6.77%1.41%-1.34%-0.71%4.26%0.68%0.87%-1.92%1.66%1.06%5.57%
2015-1.42%5.47%-0.82%1.56%1.13%-1.65%0.93%-6.00%-3.34%6.40%0.10%-3.50%-1.83%
2014-3.17%4.68%-0.27%-0.09%2.77%2.27%-1.94%3.02%-2.65%1.79%1.38%0.44%8.19%
20134.05%-0.00%2.49%1.75%0.81%-2.24%4.59%-1.53%3.88%2.80%1.72%3.49%23.80%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FFFHX среди mutual funds на нашем сайте составляет 59, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FFFHX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFFHX, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFHX, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFHX, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFHX, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFHX, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FFFHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFFHX, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFFHX, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFFHX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFFHX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFFHX, с текущим значением в 15.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.29
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

Fidelity Freedom 2050 Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.39. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.39
2.70
FFFHX (Fidelity Freedom 2050 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Freedom 2050 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.16$0.16$0.22$0.32$0.14$0.18$0.17$0.14$0.15$0.43$1.24$0.84

Дивидендный доход

1.10%1.27%2.12%2.26%1.04%1.49%1.64%1.11%1.42%4.26%11.75%7.62%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Freedom 2050 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.14
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.15
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.43
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$1.24
2013$0.29$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.84

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.94%
-1.40%
FFFHX (Fidelity Freedom 2050 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Freedom 2050 Fund показал максимальную просадку в 55.81%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 888 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Freedom 2050 Fund составляет 2.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.81%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.88814 сент. 2012 г.1226
-35.52%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.
-32.32%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.702
-19.41%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.24025 янв. 2017 г.423
-9.83%16 июл. 2007 г.2416 авг. 2007 г.311 окт. 2007 г.55

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Freedom 2050 Fund составляет 2.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.81%
3.19%
FFFHX (Fidelity Freedom 2050 Fund)
Benchmark (^GSPC)