Сравнение CRSP с DNA
CRSP (CRISPR Therapeutics AG) and DNA (Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, CRSP returned -17.08%/yr vs -54.41%/yr for DNA. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CRSP и DNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CRSP показывает доходность -5.03%, а DNA немного ниже – -5.05%.
CRSP
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- -5.03%
- 6 месяцев
- -12.14%
- 1 год
- 20.41%
- 3 года*
- -6.43%
- 5 лет*
- -17.08%
- 10 лет*
- —
DNA
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- -15.52%
- 1 год
- -11.74%
- 3 года*
- -53.33%
- 5 лет*
- -54.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRSP и DNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRSP CRISPR Therapeutics AG | -5.03% | 33.23% | -37.12% | 54.00% | -46.36% | -36.08% |
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | -5.05% | -15.38% | -85.47% | 0.00% | -79.66% | -21.68% |
Correlation
The correlation between CRSP and DNA is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2021 г. | 0.52 |
The correlation between CRSP and DNA has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CRSP:
$4.78B
DNA:
$469.96M
CRSP:
-$6.24
DNA:
-$5.40
CRSP:
1.11K
DNA:
3.65
CRSP:
2.64
DNA:
1.06
CRSP:
$4.10M
DNA:
$121.84M
CRSP:
-$171.17M
DNA:
$99.27M
CRSP:
-$509.21M
DNA:
-$218.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRSP vs. DNA — Ранг доходности на риск
CRSP
DNA
Сравнение CRSP c DNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRISPR Therapeutics AG (CRSP) и Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRSP | DNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.06 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | -0.23 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | -0.39 | +1.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRSP и DNA
Максимальная просадка CRSP за все время составила -85.11%, что меньше максимальной просадки DNA в -99.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSP и DNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRSP | DNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.11% | -99.10% | +13.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.25% | -66.05% | +23.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.91% | -94.72% | +29.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.68% | -99.10% | +18.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.29% | -98.68% | +22.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.24% | -79.88% | +30.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.51% | 39.10% | -13.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSP и DNA
Текущая волатильность для CRISPR Therapeutics AG (CRSP) составляет 18.22%, в то время как у Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) волатильность равна 21.11%. Это указывает на то, что CRSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRSP | DNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.22% | 21.11% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.62% | 70.92% | -27.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.44% | 97.64% | -35.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.65% | 97.78% | -37.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.35% | 96.33% | -31.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSP и DNA
Ни CRSP, ни DNA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRSP и DNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CRISPR Therapeutics AG и Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRSP and DNA have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DNA has higher volatility (21.11%) compared to CRSP (18.22%). In terms of maximum drawdown, CRSP dropped -85.11% vs DNA's -99.10%.
CRSP currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRSP и DNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор