Сравнение CRMX с ARCX
CRMX (Tradr 2X Long CRML Daily ETF) and ARCX (Tradr 2X Long ACHR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. CRMX is passively managed, while ARCX is actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRMX charges 1.49%/yr vs 1.30%/yr for ARCX.
Доходность
Сравнение доходности CRMX и ARCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRMX
- 1 день
- -22.81%
- 1 месяц
- -54.32%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARCX
- 1 день
- -26.35%
- 1 месяц
- -28.89%
- С начала года
- -57.42%
- 6 месяцев
- -68.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRMX и ARCX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CRMX Tradr 2X Long CRML Daily ETF | -79.02% |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | -65.80% |
Correlation
The correlation between CRMX and ARCX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CRMX c ARCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long CRML Daily ETF (CRMX) и Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRMX | ARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | -0.63 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок CRMX и ARCX
Максимальная просадка CRMX за все время составила -92.84%, примерно равная максимальной просадке ARCX в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMX и ARCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMX | ARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.84% | -91.51% | -1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.54% | -90.32% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.93% | -64.61% | -11.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMX и ARCX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMX | ARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 293.38% | 140.73% | +152.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 293.38% | 140.73% | +152.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 293.38% | 140.73% | +152.65% |
Сравнение комиссий CRMX и ARCX
CRMX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии ARCX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMX и ARCX
Ни CRMX, ни ARCX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CRMX and ARCX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARCX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARCX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.49% for CRMX.
CRMX and ARCX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 1.49% for CRMX and 1.30% for ARCX.
Подберите оптимальное распределение для CRMX и ARCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор