- CUSIP
- 46092D251
- Эмитент
- Tradr
- Дата выпуска
- 12 янв. 2026 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- Critical Metals Corp. (CRML)
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $10M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CRMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Tradr 2X Long CRML Daily ETF
- 1 день
- -19.10%
- 1 месяц
- -53.36%
- 6 месяцев
- -93.94%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CRMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 янв. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.66%, а средняя месячная доходность — -20.30%.
Исторически 14% месяцев были с положительной доходностью, а 86% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +97.9%, в то время как худший месяц был июль 2026 г. с доходностью -58.1%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CRMX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 17 апр. 2026 г. с доходностью +70.7%, в то время как худший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью -35.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -33.65% | -51.79% | -45.70% | 97.88% | -27.22% | -23.48% | -58.11% | -91.98% |
Метрики бенчмарка
Tradr 2X Long CRML Daily ETF has an annualized alpha of -94.81%, beta of 7.96, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 13, 2026.
- This ETF participated in 482.68% of S&P 500 Index downside but only -101.95% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.17 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -94.81%
- Бета
- 7.96
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- -101.95%
- Участие в снижении
- 482.68%
Комиссия
Комиссия CRMX составляет 1.49%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tradr 2X Long CRML Daily ETF (CRMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.71 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tradr 2X Long CRML Daily ETF показал максимальную просадку в 95.45%, зарегистрированную 16 июл. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Tradr 2X Long CRML Daily ETF составляет 95.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-95.45%июль 2026 г. | 5mo 21d | — | 5mo 22dянв. 2026 г. - сейчас | — |
-27.03%янв. 2026 г. | 6d | 2d | 8dянв. 2026 г. - янв. 2026 г. | — |
-12.23%янв. 2026 г. | 0s | 1d | 1dянв. 2026 г. - янв. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| CRMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.45% | -56.78% | -38.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.45% | -1.00% | -94.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.61% | -10.70% | -67.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CRMX
Добавьте Tradr 2X Long CRML Daily ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CRMX