Сравнение CRMX с SPUU
CRMX (Tradr 2X Long CRML Daily ETF) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds - CRMX tracks the Critical Metals Corp. (CRML) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200% Daily). Both are passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRMX charges 1.49%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности CRMX и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRMX
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -42.96%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- 13.24%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 39.60%
- 3 года*
- 34.71%
- 5 лет*
- 18.25%
- 10 лет*
- 25.28%
Сравнение доходности по годам CRMX и SPUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CRMX Tradr 2X Long CRML Daily ETF | -84.20% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 8.99% |
Correlation
The correlation between CRMX and SPUU is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRMX vs. SPUU — Ранг доходности на риск
CRMX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPUU
Сравнение CRMX c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long CRML Daily ETF (CRMX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRMX | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRMX и SPUU
Максимальная просадка CRMX за все время составила -92.84%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMX и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMX | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.84% | -59.35% | -33.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.03% | -6.69% | -84.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.95% | -9.48% | -67.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMX и SPUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMX | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 279.90% | 25.05% | +254.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 279.90% | 33.67% | +246.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 279.90% | 35.79% | +244.11% |
Сравнение комиссий CRMX и SPUU
CRMX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMX и SPUU
CRMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMX Tradr 2X Long CRML Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 1.39% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
CRMX and SPUU have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.49% for CRMX.
SPUU has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.00% for CRMX.
CRMX tracks Critical Metals Corp. (CRML), while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). They also come from different issuers: Tradr and Direxion. Their fees differ too: 1.49% for CRMX and 0.60% for SPUU.
Подберите оптимальное распределение для CRMX и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор