Сравнение ABAT с USAR
ABAT (American Battery Technology Company Common Stock) and USAR (USA Rare Earth, Inc) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past year, ABAT returned 3.57% vs 21.44% for USAR. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ABAT и USAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABAT показывает доходность -30.54%, что значительно ниже, чем у USAR с доходностью 44.20%.
ABAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -19.16%
- 6 месяцев
- -42.57%
- С начала года
- -30.54%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -43.24%
USAR
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -11.32%
- 6 месяцев
- -27.07%
- С начала года
- 44.20%
- 1 год
- 21.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 44.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.54M | $7.63M | $19.26M | |
| $166.31M | $168.86M | $307.29M |
Сравнение доходности по годам ABAT и USAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABAT American Battery Technology Company Common Stock | -30.54% | 252.84% |
USAR USA Rare Earth, Inc | 44.20% | 16.32% |
Correlation
The correlation between ABAT and USAR is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г. | 0.44 |
The correlation between ABAT and USAR shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABAT:
$316.48M
USAR:
$2.28B
ABAT:
-$0.51
USAR:
-$4.98
ABAT:
17.73
USAR:
4.48
ABAT:
$16.28M
USAR:
$319.83M
ABAT:
-$6.95M
USAR:
$253.66M
ABAT:
-$62.40M
USAR:
-$324.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABAT vs. USAR — Ранг доходности на риск
ABAT
USAR
Сравнение ABAT c USAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Battery Technology Company Common Stock (ABAT) и USA Rare Earth, Inc (USAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABAT | USAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 0.31 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 0.47 | -0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABAT и USAR
Максимальная просадка ABAT за все время составила -93.56%, что больше максимальной просадки USAR в -69.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABAT и USAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABAT | USAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.56% | -69.23% | -24.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.99% | -69.23% | -12.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.34% | -55.64% | -24.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.68% | -42.08% | -35.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.58% | 46.13% | +15.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABAT и USAR
Текущая волатильность для American Battery Technology Company Common Stock (ABAT) составляет 18.78%, в то время как у USA Rare Earth, Inc (USAR) волатильность равна 26.11%. Это указывает на то, что ABAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABAT | USAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.78% | 26.11% | -7.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.74% | 72.31% | -9.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.67% | 116.16% | +10.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 120.39% | 152.61% | -32.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 120.39% | 152.61% | -32.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABAT и USAR
Ни ABAT, ни USAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABAT и USAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Battery Technology Company Common Stock и USA Rare Earth, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ABAT and USAR have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USAR has higher volatility (26.11%) compared to ABAT (18.78%). In terms of maximum drawdown, ABAT dropped -93.56% vs USAR's -69.23%.
USAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABAT и USAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор