PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABAT с USAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ABAT с USAR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Battery Technology Company Common Stock (ABAT) и USA Rare Earth, Inc (USAR).

Доходность

Сравнение доходности ABAT и USAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Battery Technology Company Common Stock (ABAT) и USA Rare Earth, Inc (USAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABAT и USAR

2026 (YTD)202520242023
ABAT
American Battery Technology Company Common Stock		-16.47%35.77%-47.55%-57.94%
USAR
USA Rare Earth, Inc		24.37%3.66%11.13%1.08%

Фундаментальные показатели

EPS

ABAT:

-$0.37

USAR:

-$4.57

Коэффициент P/S

ABAT:

32.77

USAR:

3.07

Общая выручка (12 мес.)

ABAT:

$9.45M

USAR:

$314.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

ABAT:

-$8.78M

USAR:

$254.80M

EBITDA (12 мес.)

ABAT:

-$25.53M

USAR:

-$50.51M

Доходность по периодам

С начала года, ABAT показывает доходность -16.47%, что значительно ниже, чем у USAR с доходностью 24.37%.

ABAT

1 день
11.16%
1 месяц
-24.39%
С начала года
-16.47%
6 месяцев
-42.59%
1 год
170.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USAR

1 день
-2.21%
1 месяц
-29.08%
С начала года
24.37%
6 месяцев
-19.61%
1 год
135.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Battery Technology Company Common Stock

USA Rare Earth, Inc

Часто сравнивают с ABAT:
ABAT с LACABAT с AMPXABAT с CRMLABAT с BKLCABAT с AII.AXABAT с GSIBABAT с SPY
Часто сравнивают с USAR:
USAR с MPUSAR с CRMLUSAR с UUUUUSAR с REMXUSAR с NBUSAR с LYSDYUSAR с AREC

Доходность на риск

ABAT vs. USAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABAT
Ранг доходности на риск ABAT: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABAT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABAT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABAT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABAT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABAT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
USAR
Ранг доходности на риск USAR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAR: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABAT c USAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Battery Technology Company Common Stock (ABAT) и USA Rare Earth, Inc (USAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABATUSARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.99

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.25

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

2.15

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.75

3.68

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABAT vs. USAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABAT на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа USAR равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABAT и USAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABATUSARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.99

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

0.15

-0.49

Корреляция

Корреляция между ABAT и USAR составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABAT и USAR

Ни ABAT, ни USAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ABAT и USAR

Максимальная просадка ABAT за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки USAR в -69.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABAT и USAR.

Загрузка...

Показатели просадок

ABATUSARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.18%

-69.23%

-23.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.85%

-69.23%

-8.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.38%

-61.74%

-13.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.03%

-17.24%

-59.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.63%

40.57%

+5.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ABAT и USAR

Текущая волатильность для American Battery Technology Company Common Stock (ABAT) составляет 18.09%, в то время как у USA Rare Earth, Inc (USAR) волатильность равна 24.76%. Это указывает на то, что ABAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABATUSARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.09%

24.76%

-6.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

103.85%

88.99%

+14.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

131.47%

137.67%

-6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

123.79%

103.98%

+19.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

123.79%

103.98%

+19.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABAT и USAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Battery Technology Company Common Stock и USA Rare Earth, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
4.76M
1.64M
(ABAT) Общая выручка
(USAR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию