Сравнение CRMD с VOXR
CRMD (CorMedix Inc.) and VOXR (Vox Royalty Corp) are both stocks. CRMD operates in Biotechnology (Healthcare), while VOXR operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, CRMD returned 1.21%/yr vs 21.87%/yr for VOXR. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRMD и VOXR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRMD показывает доходность -24.85%, что значительно ниже, чем у VOXR с доходностью 9.63%.
CRMD
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 16.53%
- С начала года
- -24.85%
- 6 месяцев
- -23.93%
- 1 год
- -41.18%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- -1.91%
VOXR
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -17.52%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- 43.72%
- 3 года*
- 32.03%
- 5 лет*
- 21.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRMD и VOXR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMD CorMedix Inc. | -24.85% | 43.58% | 115.43% | -10.90% | -7.25% | -38.76% | 23.83% |
VOXR Vox Royalty Corp | 9.63% | 105.38% | 15.84% | -9.91% | -15.03% | 17.52% | 12.39% |
Correlation
The correlation between CRMD and VOXR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2020 г. | 0.08 |
The correlation between CRMD and VOXR shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRMD:
$812.69M
VOXR:
$369.60M
CRMD:
$2.10
VOXR:
$0.53
CRMD:
4.16
VOXR:
9.75
CRMD:
1.88
VOXR:
10.00
CRMD:
1.86
VOXR:
2.77
CRMD:
$400.05M
VOXR:
$29.98M
CRMD:
$343.39M
VOXR:
$19.72M
CRMD:
$207.97M
VOXR:
$25.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRMD vs. VOXR — Ранг доходности на риск
CRMD
VOXR
Сравнение CRMD c VOXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CorMedix Inc. (CRMD) и Vox Royalty Corp (VOXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRMD | VOXR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.17 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.60 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 4.08 | -5.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRMD и VOXR
Максимальная просадка CRMD за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки VOXR в -46.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMD и VOXR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMD | VOXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -46.36% | -51.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.26% | -27.53% | -34.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.26% | -31.56% | -30.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.91% | -46.36% | -20.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.29% | -19.19% | -63.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.55% | -18.87% | -58.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.56% | 10.76% | +31.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMD и VOXR
Текущая волатильность для CorMedix Inc. (CRMD) составляет 12.12%, в то время как у Vox Royalty Corp (VOXR) волатильность равна 19.27%. Это указывает на то, что CRMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMD | VOXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.12% | 19.27% | -7.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.58% | 41.40% | +10.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.31% | 53.88% | +14.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.11% | 50.16% | +26.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.70% | 51.08% | +40.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMD и VOXR
CRMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOXR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CRMD CorMedix Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOXR Vox Royalty Corp | 1.01% | 1.05% | 2.05% | 2.14% | 0.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRMD и VOXR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CorMedix Inc. и Vox Royalty Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRMD and VOXR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOXR has higher volatility (19.27%) compared to CRMD (12.12%). In terms of maximum drawdown, CRMD dropped -98.28% vs VOXR's -46.36%.
VOXR currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRMD и VOXR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор