Сравнение CRMD с TFPM
CRMD (CorMedix Inc.) and TFPM (Triple Flag Precious Metals Corp) are both stocks. CRMD operates in Biotechnology (Healthcare), while TFPM operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 3 years, CRMD returned 18.36%/yr vs 27.53%/yr for TFPM. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRMD и TFPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRMD показывает доходность -26.57%, что значительно ниже, чем у TFPM с доходностью -14.02%.
CRMD
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 7.83%
- С начала года
- -26.57%
- 6 месяцев
- -24.16%
- 1 год
- -38.91%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- -2.59%
TFPM
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -14.55%
- С начала года
- -14.02%
- 6 месяцев
- -11.74%
- 1 год
- 19.81%
- 3 года*
- 27.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRMD и TFPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRMD CorMedix Inc. | -26.57% | 43.58% | 115.43% | -10.90% | -7.25% | -2.15% |
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp | -14.02% | 123.03% | 14.60% | -1.81% | 14.71% | 33.50% |
Correlation
The correlation between CRMD and TFPM is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
CRMD:
$794.09M
TFPM:
$5.90B
CRMD:
$2.10
TFPM:
$1.51
CRMD:
4.07
TFPM:
18.82
CRMD:
1.84
TFPM:
12.92
CRMD:
1.82
TFPM:
2.74
CRMD:
$400.05M
TFPM:
$453.24M
CRMD:
$343.39M
TFPM:
$337.23M
CRMD:
$207.97M
TFPM:
$354.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRMD vs. TFPM — Ранг доходности на риск
CRMD
TFPM
Сравнение CRMD c TFPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CorMedix Inc. (CRMD) и Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRMD | TFPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.11 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 0.63 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 1.73 | -2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRMD | TFPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 0.46 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.78 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок CRMD и TFPM
Максимальная просадка CRMD за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки TFPM в -36.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMD и TFPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMD | TFPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -36.48% | -61.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.26% | -31.43% | -30.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.26% | -31.43% | -30.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.70% | -30.94% | -51.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.98% | -13.36% | -63.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.14% | 11.48% | +30.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMD и TFPM
Текущая волатильность для CorMedix Inc. (CRMD) составляет 12.51%, в то время как у Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) волатильность равна 16.15%. Это указывает на то, что CRMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMD | TFPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.51% | 16.15% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.98% | 33.77% | +18.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.53% | 43.06% | +25.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.13% | 37.37% | +39.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.74% | 37.37% | +54.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMD и TFPM
CRMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TFPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRMD CorMedix Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp | 0.81% | 0.68% | 1.43% | 1.54% | 1.07% | 0.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRMD и TFPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CorMedix Inc. и Triple Flag Precious Metals Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRMD и TFPM
CRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о валовой прибыли в 105.12M при выручке в 127.43M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
TFPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила о валовой прибыли в 104.35M при выручке в 144.96M, что соответствует валовой рентабельности в 72.0%.
CRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.66M при выручке в 127.43M, что соответствует операционной рентабельности 50.0%.
TFPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила об операционной прибыли в 97.00M при выручке в 144.96M, что соответствует операционной рентабельности 66.9%.
CRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.60M при выручке в 127.43M, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
TFPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила о чистой прибыли в 115.31M при выручке в 144.96M, что соответствует чистой рентабельности 79.6%.
Часто задаваемые вопросы
CRMD and TFPM have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TFPM has higher volatility (16.15%) compared to CRMD (12.51%). In terms of maximum drawdown, CRMD dropped -98.28% vs TFPM's -36.48%.
TFPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRMD и TFPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор