Сравнение CRMD с SE
CRMD (CorMedix Inc.) and SE (Sea Limited) are both stocks. CRMD operates in Biotechnology (Healthcare), while SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, CRMD returned 3.28%/yr vs -18.50%/yr for SE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRMD и SE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRMD показывает доходность -33.10%, что значительно ниже, чем у SE с доходностью -17.15%.
CRMD
- 1 день
- -7.60%
- 1 месяц
- -10.27%
- 6 месяцев
- 14.75%
- С начала года
- -33.10%
- 1 год
- -28.36%
- 3 года*
- 25.88%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 0.10%
- Всё время*
- -4.36%
SE
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 15.79%
- 6 месяцев
- -12.96%
- С начала года
- -17.15%
- 1 год
- -37.29%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- -18.50%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.87%
Сравнение доходности по годам CRMD и SE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMD CorMedix Inc. | -33.10% | 43.58% | 115.43% | -10.90% | -7.25% | -38.76% | 2.06% | 12.87% | 158.00% | -16.67% |
SE Sea Limited | -17.15% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | -15.08% | -17.97% |
Correlation
The correlation between CRMD and SE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
CRMD:
$610.36M
SE:
$63.45B
CRMD:
$1.99
SE:
$2.53
CRMD:
3.91
SE:
41.79
CRMD:
1.77
SE:
2.67
CRMD:
1.66
SE:
5.23
CRMD:
$400.05M
SE:
$25.19B
CRMD:
$343.39M
SE:
$11.15B
CRMD:
$207.97M
SE:
$2.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRMD vs. SE — Ранг доходности на риск
CRMD
SE
Сравнение CRMD c SE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CorMedix Inc. (CRMD) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRMD | SE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.89 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.62 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -0.94 | +0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRMD и SE
Максимальная просадка CRMD за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки SE в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMD и SE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMD | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -90.51% | -7.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.86% | -60.22% | +2.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.26% | -60.22% | -2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.63% | -90.51% | +27.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.24% | -71.20% | -13.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.58% | -44.42% | -33.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.29% | 39.63% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMD и SE
CorMedix Inc. (CRMD) имеет более высокую волатильность в 16.25% по сравнению с Sea Limited (SE) с волатильностью 12.14%. Это указывает на то, что CRMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMD | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.25% | 12.14% | +4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.00% | 38.76% | -5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.71% | 51.66% | +12.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.17% | 64.33% | +12.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.67% | 62.42% | +29.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMD и SE
Ни CRMD, ни SE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRMD и SE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CorMedix Inc. и Sea Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRMD и SE
CRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о валовой прибыли в 105.12M при выручке в 127.43M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
CRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CorMedix Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.66M при выручке в 127.43M, что соответствует операционной рентабельности 50.0%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
CRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.60M при выручке в 127.43M, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
CRMD and SE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRMD has higher volatility (16.25%) compared to SE (12.14%). In terms of maximum drawdown, CRMD dropped -98.28% vs SE's -90.51%.
CRMD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRMD и SE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор