Сравнение CRMD с PAYS
CRMD (CorMedix Inc.) and PAYS (PaySign, Inc.) are both stocks. CRMD operates in Biotechnology (Healthcare), while PAYS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, CRMD returned -1.91%/yr vs 43.04%/yr for PAYS. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRMD и PAYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRMD показывает доходность -24.85%, что значительно ниже, чем у PAYS с доходностью 35.73%. За последние 10 лет акции CRMD уступали акциям PAYS по среднегодовой доходности: -1.91% против 43.04% соответственно.
CRMD
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 16.53%
- С начала года
- -24.85%
- 6 месяцев
- -23.93%
- 1 год
- -41.18%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- -1.91%
PAYS
- 1 день
- 4.48%
- 1 месяц
- 19.90%
- С начала года
- 35.73%
- 6 месяцев
- 27.32%
- 1 год
- 38.42%
- 3 года*
- 39.77%
- 5 лет*
- 14.13%
- 10 лет*
- 43.04%
Сравнение доходности по годам CRMD и PAYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMD CorMedix Inc. | -24.85% | 43.58% | 115.43% | -10.90% | -7.25% | -38.76% | 2.06% | 12.87% | 158.00% | -67.32% |
PAYS PaySign, Inc. | 35.73% | 70.53% | 7.86% | 8.53% | 61.25% | -65.52% | -54.29% | 188.35% | 382.19% | 118.56% |
Correlation
The correlation between CRMD and PAYS is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2010 г. | 0.12 |
The correlation between CRMD and PAYS shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRMD:
$812.69M
PAYS:
$426.54M
CRMD:
$2.10
PAYS:
$0.17
CRMD:
4.16
PAYS:
40.69
CRMD:
1.88
PAYS:
4.63
CRMD:
1.86
PAYS:
7.75
CRMD:
$400.05M
PAYS:
$91.47M
CRMD:
$343.39M
PAYS:
$46.93M
CRMD:
$207.97M
PAYS:
$22.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRMD vs. PAYS — Ранг доходности на риск
CRMD
PAYS
Сравнение CRMD c PAYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CorMedix Inc. (CRMD) и PaySign, Inc. (PAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRMD | PAYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.17 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 0.61 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 1.04 | -2.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRMD и PAYS
Максимальная просадка CRMD за все время составила -98.28%, примерно равная максимальной просадке PAYS в -98.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMD и PAYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMD | PAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -98.95% | +0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.26% | -62.85% | +0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.26% | -64.60% | +2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.91% | -64.77% | -2.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.77% | -93.09% | -1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.29% | -61.06% | -21.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.55% | -69.37% | -8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.56% | 37.19% | +5.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMD и PAYS
Текущая волатильность для CorMedix Inc. (CRMD) составляет 12.12%, в то время как у PaySign, Inc. (PAYS) волатильность равна 17.34%. Это указывает на то, что CRMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMD | PAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.12% | 17.34% | -5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.58% | 51.60% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.31% | 72.57% | -4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.11% | 67.43% | +9.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.70% | 76.01% | +15.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMD и PAYS
Ни CRMD, ни PAYS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRMD и PAYS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CorMedix Inc. и PaySign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRMD и PAYS
CRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о валовой прибыли в 105.12M при выручке в 127.43M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
PAYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PaySign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 18.22M при выручке в 28.04M, что соответствует валовой рентабельности в 65.0%.
CRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.66M при выручке в 127.43M, что соответствует операционной рентабельности 50.0%.
PAYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PaySign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.67M при выручке в 28.04M, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
CRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.60M при выручке в 127.43M, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
PAYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PaySign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.44M при выручке в 28.04M, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.
Часто задаваемые вопросы
CRMD and PAYS have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAYS has higher volatility (17.34%) compared to CRMD (12.12%). In terms of maximum drawdown, CRMD dropped -98.28% vs PAYS's -98.95%.
PAYS currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRMD и PAYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор