Сравнение CRMD с GLBE
CRMD (CorMedix Inc.) and GLBE (Global-e Online Ltd.) are both stocks. CRMD operates in Biotechnology (Healthcare), while GLBE operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, CRMD returned 1.14%/yr vs -4.40%/yr for GLBE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRMD и GLBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRMD показывает доходность -26.57%, что значительно ниже, чем у GLBE с доходностью -18.21%.
CRMD
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 7.83%
- С начала года
- -26.57%
- 6 месяцев
- -24.16%
- 1 год
- -38.91%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- -2.59%
GLBE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 7.89%
- С начала года
- -18.21%
- 6 месяцев
- -15.86%
- 1 год
- -7.05%
- 3 года*
- -4.69%
- 5 лет*
- -4.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRMD и GLBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRMD CorMedix Inc. | -26.57% | 43.58% | 115.43% | -10.90% | -7.25% | -42.19% |
GLBE Global-e Online Ltd. | -18.21% | -27.91% | 37.60% | 92.01% | -67.44% | 148.59% |
Correlation
The correlation between CRMD and GLBE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
CRMD:
$794.09M
GLBE:
$5.59B
CRMD:
$2.10
GLBE:
$0.67
CRMD:
4.07
GLBE:
48.01
CRMD:
1.84
GLBE:
5.46
CRMD:
1.82
GLBE:
6.14
CRMD:
$400.05M
GLBE:
$1.02B
CRMD:
$343.39M
GLBE:
$467.05M
CRMD:
$207.97M
GLBE:
$146.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRMD vs. GLBE — Ранг доходности на риск
CRMD
GLBE
Сравнение CRMD c GLBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CorMedix Inc. (CRMD) и Global-e Online Ltd. (GLBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRMD | GLBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.01 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.21 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -0.49 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRMD | GLBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | -0.15 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | -0.06 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.07 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок CRMD и GLBE
Максимальная просадка CRMD за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки GLBE в -79.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMD и GLBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMD | GLBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -79.10% | -19.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.26% | -33.78% | -28.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.26% | -56.17% | -6.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.91% | -79.10% | +12.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.70% | -60.64% | -22.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.98% | -52.30% | -24.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.14% | 14.44% | +27.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMD и GLBE
Текущая волатильность для CorMedix Inc. (CRMD) составляет 12.51%, в то время как у Global-e Online Ltd. (GLBE) волатильность равна 19.24%. Это указывает на то, что CRMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMD | GLBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.51% | 19.24% | -6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.98% | 36.67% | +15.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.53% | 46.68% | +21.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.13% | 68.23% | +8.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.74% | 68.21% | +23.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMD и GLBE
Ни CRMD, ни GLBE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRMD и GLBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CorMedix Inc. и Global-e Online Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRMD и GLBE
CRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о валовой прибыли в 105.12M при выручке в 127.43M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
GLBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о валовой прибыли в 114.88M при выручке в 252.09M, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
CRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.66M при выручке в 127.43M, что соответствует операционной рентабельности 50.0%.
GLBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.97M при выручке в 252.09M, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
CRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.60M при выручке в 127.43M, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
GLBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о чистой прибыли в 30.36M при выручке в 252.09M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
CRMD and GLBE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLBE has higher volatility (19.24%) compared to CRMD (12.51%). In terms of maximum drawdown, CRMD dropped -98.28% vs GLBE's -79.10%.
GLBE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRMD и GLBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор