Сравнение CRMD с BVN
CRMD (CorMedix Inc.) and BVN (Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.) are both stocks. CRMD operates in Biotechnology (Healthcare), while BVN operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, CRMD returned -2.59%/yr vs 11.61%/yr for BVN. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRMD и BVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRMD показывает доходность -26.57%, что значительно ниже, чем у BVN с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции CRMD уступали акциям BVN по среднегодовой доходности: -2.59% против 11.61% соответственно.
CRMD
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 7.83%
- С начала года
- -26.57%
- 6 месяцев
- -24.16%
- 1 год
- -38.91%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- -2.59%
BVN
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -14.51%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 25.03%
- 1 год
- 84.69%
- 3 года*
- 65.63%
- 5 лет*
- 25.12%
- 10 лет*
- 11.61%
Сравнение доходности по годам CRMD и BVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMD CorMedix Inc. | -26.57% | 43.58% | 115.43% | -10.90% | -7.25% | -38.76% | 2.06% | 12.87% | 158.00% | -67.32% |
BVN Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | 11.78% | 147.96% | -24.06% | 106.47% | 2.47% | -39.95% | -19.27% | -6.40% | 15.91% | 25.66% |
Correlation
The correlation between CRMD and BVN is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2010 г. | 0.08 |
The correlation between CRMD and BVN shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRMD:
$794.09M
BVN:
$7.68B
CRMD:
$2.10
BVN:
$3.84
CRMD:
4.07
BVN:
7.86
CRMD:
1.84
BVN:
3.75
CRMD:
1.82
BVN:
1.85
CRMD:
$400.05M
BVN:
$2.05B
CRMD:
$343.39M
BVN:
$1.06B
CRMD:
$207.97M
BVN:
$1.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRMD vs. BVN — Ранг доходности на риск
CRMD
BVN
Сравнение CRMD c BVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CorMedix Inc. (CRMD) и Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRMD | BVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.29 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 2.78 | -3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 7.24 | -8.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRMD | BVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 1.71 | -2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.55 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.25 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.16 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок CRMD и BVN
Максимальная просадка CRMD за все время составила -98.28%, примерно равная максимальной просадке BVN в -93.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMD и BVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMD | BVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -93.68% | -4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.26% | -30.64% | -31.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.26% | -38.30% | -23.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.91% | -53.67% | -13.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.77% | -70.15% | -24.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.70% | -37.81% | -44.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.98% | -46.41% | -30.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.14% | 11.73% | +30.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMD и BVN
Текущая волатильность для CorMedix Inc. (CRMD) составляет 12.51%, в то время как у Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) волатильность равна 20.37%. Это указывает на то, что CRMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMD | BVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.51% | 20.37% | -7.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.98% | 42.42% | +9.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.53% | 49.93% | +18.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.13% | 45.73% | +31.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.74% | 45.92% | +45.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMD и BVN
CRMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVN Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | 3.75% | 1.57% | 0.63% | 0.48% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.58% | 0.55% | 0.60% | 0.26% |
CRMD CorMedix Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRMD и BVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CorMedix Inc. и Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRMD и BVN
CRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о валовой прибыли в 105.12M при выручке в 127.43M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
BVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. сообщила о валовой прибыли в 356.89M при выручке в 622.46M, что соответствует валовой рентабельности в 57.3%.
CRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.66M при выручке в 127.43M, что соответствует операционной рентабельности 50.0%.
BVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. сообщила об операционной прибыли в 325.55M при выручке в 622.46M, что соответствует операционной рентабельности 52.3%.
CRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.60M при выручке в 127.43M, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
BVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. сообщила о чистой прибыли в 334.26M при выручке в 622.46M, что соответствует чистой рентабельности 53.7%.
Часто задаваемые вопросы
CRMD and BVN have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BVN has higher volatility (20.37%) compared to CRMD (12.51%). In terms of maximum drawdown, CRMD dropped -98.28% vs BVN's -93.68%.
BVN currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRMD и BVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор