Сравнение CRM с SNAP
CRM (Salesforce, Inc.) and SNAP (Snap Inc.) are both stocks. CRM operates in Software - Application (Technology), while SNAP operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, CRM returned -6.09%/yr vs -40.93%/yr for SNAP. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRM и SNAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -34.06%, что значительно выше, чем у SNAP с доходностью -43.49%.
CRM
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 14.50%
- 6 месяцев
- -23.09%
- С начала года
- -34.06%
- 1 год
- -33.20%
- 3 года*
- -8.14%
- 5 лет*
- -6.09%
- 10 лет*
- 7.91%
- Всё время*
- 19.07%
SNAP
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -2.15%
- 6 месяцев
- -39.44%
- С начала года
- -43.49%
- 1 год
- -54.45%
- 3 года*
- -29.00%
- 5 лет*
- -40.93%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -16.22%
Сравнение доходности по годам CRM и SNAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -34.06% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 21.98% |
SNAP Snap Inc. | -43.49% | -25.07% | -36.39% | 89.16% | -80.97% | -6.07% | 206.61% | 196.37% | -62.29% | -39.12% |
Correlation
The correlation between CRM and SNAP is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2017 г. | 0.39 |
The correlation between CRM and SNAP shifts across timeframes, from 0.34 (3 years) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRM:
$142.33B
SNAP:
$7.73B
CRM:
$8.59
SNAP:
-$0.24
CRM:
3.79
SNAP:
1.27
CRM:
4.42
SNAP:
3.69
CRM:
$42.83B
SNAP:
$6.10B
CRM:
$33.25B
SNAP:
$3.40B
CRM:
$12.32B
SNAP:
-$173.71M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. SNAP — Ранг доходности на риск
CRM
SNAP
Сравнение CRM c SNAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Snap Inc. (SNAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRM | SNAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.82 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.88 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.42 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRM и SNAP
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки SNAP в -95.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и SNAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | SNAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -95.27% | +24.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.98% | -62.03% | +18.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.67% | -77.48% | +18.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.67% | -95.27% | +36.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.15% | -94.51% | +42.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.32% | -60.39% | +44.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.57% | 38.38% | -14.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и SNAP
Salesforce, Inc. (CRM) и Snap Inc. (SNAP) имеют волатильность 10.92% и 11.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | SNAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.92% | 11.12% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.26% | 43.65% | -11.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.41% | 56.24% | -16.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.42% | 76.20% | -38.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.52% | 71.62% | -36.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и SNAP
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как SNAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 0.99% | 0.63% | 0.48% |
SNAP Snap Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и SNAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Snap Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и SNAP
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
SNAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Snap Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.55M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 56.5%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
SNAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Snap Inc. сообщила об операционной прибыли в -74.45M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности -4.9%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
SNAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Snap Inc. сообщила о чистой прибыли в -88.95M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности -5.8%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and SNAP have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNAP has higher volatility (11.12%) compared to CRM (10.92%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs SNAP's -95.27%.
CRM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и SNAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор