Сравнение SNAP с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Snap Inc. (SNAP) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SNAP или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между SNAP и ^GSPC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SNAP и ^GSPC
Основные характеристики
SNAP:
-0.50
^GSPC:
2.06
SNAP:
-0.31
^GSPC:
2.74
SNAP:
0.95
^GSPC:
1.38
SNAP:
-0.39
^GSPC:
3.13
SNAP:
-1.08
^GSPC:
12.83
SNAP:
32.34%
^GSPC:
2.07%
SNAP:
70.27%
^GSPC:
12.85%
SNAP:
-90.66%
^GSPC:
-56.78%
SNAP:
-87.29%
^GSPC:
-0.67%
Доходность по периодам
С начала года, SNAP показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.85%.
SNAP
-1.95%
-7.37%
-26.31%
-36.42%
-11.36%
N/A
^GSPC
2.85%
2.00%
8.88%
24.72%
12.77%
11.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SNAP и ^GSPC
SNAP
^GSPC
Сравнение SNAP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Snap Inc. (SNAP) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SNAP и ^GSPC
Максимальная просадка SNAP за все время составила -90.66%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNAP и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SNAP и ^GSPC
Snap Inc. (SNAP) имеет более высокую волатильность в 15.85% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что SNAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.