Сравнение CRDU с SPUU
CRDU (Tradr 2X Long CRDO Daily ETF) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds. CRDU is actively managed, while SPUU is passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. CRDU charges 1.30%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности CRDU и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRDU показывает доходность 10.74%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 15.75%.
CRDU
- 1 день
- -5.14%
- 1 месяц
- -41.07%
- 6 месяцев
- 3.33%
- С начала года
- 10.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 12.69%
- С начала года
- 15.75%
- 1 год
- 33.98%
- 3 года*
- 31.33%
- 5 лет*
- 18.27%
- 10 лет*
- 23.63%
Сравнение доходности по годам CRDU и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | 10.74% | -39.80% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 15.75% | 5.52% |
Correlation
The correlation between CRDU and SPUU is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRDU vs. SPUU — Ранг доходности на риск
CRDU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPUU
Сравнение CRDU c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long CRDO Daily ETF (CRDU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRDU | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRDU и SPUU
Максимальная просадка CRDU за все время составила -84.72%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDU и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDU | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.72% | -59.35% | -25.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.29% | -4.62% | -54.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.71% | -9.45% | -33.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDU и SPUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDU | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.47% | 25.36% | +162.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.47% | 33.69% | +153.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.47% | 35.75% | +151.72% |
Сравнение комиссий CRDU и SPUU
CRDU берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDU и SPUU
CRDU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 1.36% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
CRDU and SPUU have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.30% for CRDU.
SPUU has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.00% for CRDU.
They also come from different issuers: Tradr ETFs and Direxion. Their fees differ too: 1.30% for CRDU and 0.60% for SPUU.
Подберите оптимальное распределение для CRDU и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор