Сравнение CRDU с FUTG
CRDU (Tradr 2X Long CRDO Daily ETF) and FUTG (Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. CRDU charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for FUTG.
Доходность
Сравнение доходности CRDU и FUTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRDU показывает доходность 48.08%, что значительно выше, чем у FUTG с доходностью -75.86%.
CRDU
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 16.22%
- С начала года
- 48.08%
- 6 месяцев
- -9.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FUTG
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -71.11%
- С начала года
- -75.86%
- 6 месяцев
- -77.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRDU и FUTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | 48.08% | 3.08% |
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | -75.86% | -0.80% |
Correlation
The correlation between CRDU and FUTG is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CRDU c FUTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long CRDO Daily ETF (CRDU) и Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF (FUTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRDU | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.66 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок CRDU и FUTG
Максимальная просадка CRDU за все время составила -84.72%, примерно равная максимальной просадке FUTG в -86.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDU и FUTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDU | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.72% | -86.19% | +1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.88% | -84.51% | +61.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.59% | -40.62% | -4.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDU и FUTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDU | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 182.89% | 135.59% | +47.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 182.89% | 135.59% | +47.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 182.89% | 135.59% | +47.30% |
Сравнение комиссий CRDU и FUTG
CRDU берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FUTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDU и FUTG
Ни CRDU, ни FUTG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CRDU and FUTG have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for CRDU.
CRDU and FUTG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr ETFs and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for CRDU and 0.75% for FUTG.
Подберите оптимальное распределение для CRDU и FUTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор