- Эмитент
- Tradr ETFs
- Дата выпуска
- 15 сент. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- US
- Дивидендная политика
- None
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CRDU
Tradr 2X Long CRDO Daily ETF (CRDU) прибавил 116.3% с начала года. Текущая цена акции CRDU — $98.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Tradr 2X Long CRDO Daily ETF
- 1 день
- -20.50%
- 1 месяц
- 43.02%
- С начала года
- 116.26%
- 6 месяцев
- 104.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность CRDU по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 сент. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.82%, а средняя месячная доходность — +18.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.3 лет.
Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +213.2%, в то время как худший месяц был дек. 2025 г. с доходностью -37.6%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CRDU закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 14 апр. 2026 г. с доходностью +37.7%, в то время как худший день был 3 мар. 2026 г. с доходностью -30.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -27.57% | -26.15% | -37.43% | 213.24% | 68.33% | 22.56% | 116.26% | ||||||
| 2025 | -22.00% | 48.21% | -16.57% | -37.58% | -39.80% |
Метрики бенчмарка
Tradr 2X Long CRDO Daily ETF has an annualized alpha of 216.92%, beta of 6.05, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 16, 2025.
- This ETF captured 2591.30% of S&P 500 Index gains and 403.07% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.19 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 216.92%
- Бета
- 6.05
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 2,591.30%
- Участие в снижении
- 403.07%
Комиссия
Комиссия CRDU составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tradr 2X Long CRDO Daily ETF (CRDU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRDU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.92 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tradr 2X Long CRDO Daily ETF показал максимальную просадку в 84.72%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 51 торговую сессию.
Текущая просадка Tradr 2X Long CRDO Daily ETF составляет 20.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -84.72%март 2026 г. | 4mo 27d | 2mo 13d | 7mo 10dнояб. 2025 г. - июнь 2026 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -47.53%окт. 2025 г. | 22d | 17d | 1mo 9dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -20.50%июнь 2026 г. | 0s | — | 1d 14hиюнь 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2026 года2026 | -19.66%июнь 2026 г. | 4d | 2d | 6dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. |
Показатели просадок
| CRDU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.72% | -56.78% | -27.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.50% | -3.21% | -17.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.24% | -10.71% | -32.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CRDU
Добавьте Tradr 2X Long CRDO Daily ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CRDU