Сравнение CRDO с MGNI
CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) and MGNI (Magnite, Inc.) are both stocks. CRDO operates in Semiconductors (Technology), while MGNI operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 3 years, CRDO returned 143.22%/yr vs 6.80%/yr for MGNI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRDO и MGNI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRDO показывает доходность 80.28%, что значительно выше, чем у MGNI с доходностью 3.20%.
CRDO
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 50.67%
- С начала года
- 80.28%
- 6 месяцев
- 82.66%
- 1 год
- 252.99%
- 3 года*
- 143.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MGNI
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 30.66%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- -11.57%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение доходности по годам CRDO и MGNI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 80.28% | 114.09% | 245.20% | 46.28% | 10.00% |
MGNI Magnite, Inc. | 3.20% | 1.95% | 70.45% | -11.80% | -14.39% |
Correlation
The correlation between CRDO and MGNI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.33 |
The correlation between CRDO and MGNI shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRDO:
$49.98B
MGNI:
$2.48B
CRDO:
$2.50
MGNI:
$1.05
CRDO:
103.94
MGNI:
15.92
CRDO:
0.09
MGNI:
0.00
CRDO:
36.77
MGNI:
3.50
CRDO:
24.22
MGNI:
2.70
CRDO:
$1.34B
MGNI:
$722.55M
CRDO:
$908.35M
MGNI:
$458.33M
CRDO:
$463.79M
MGNI:
$150.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRDO vs. MGNI — Ранг доходности на риск
CRDO
MGNI
Сравнение CRDO c MGNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и Magnite, Inc. (MGNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRDO | MGNI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.05 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.75 | -0.04 | +4.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.47 | -0.05 | +11.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRDO и MGNI
Максимальная просадка CRDO за все время составила -62.04%, что меньше максимальной просадки MGNI в -93.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDO и MGNI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDO | MGNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.04% | -93.30% | +31.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.59% | -57.77% | +4.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.05% | -57.95% | -3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -72.90% | +70.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.37% | -64.84% | +45.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.17% | 38.54% | -16.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDO и MGNI
Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) имеет более высокую волатильность в 28.17% по сравнению с Magnite, Inc. (MGNI) с волатильностью 15.06%. Это указывает на то, что CRDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDO | MGNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.17% | 15.06% | +13.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.17% | 41.32% | +23.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.84% | 57.49% | +28.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.47% | 75.03% | +6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.47% | 76.64% | +4.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDO и MGNI
Ни CRDO, ни MGNI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRDO и MGNI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Credo Technology Group Holding Ltd и Magnite, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRDO и MGNI
CRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 298.07M при выручке в 437.00M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
MGNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о валовой прибыли в 103.96M при выручке в 164.37M, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
CRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 155.85M при выручке в 437.00M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.
MGNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.72M при выручке в 164.37M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
CRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 169.10M при выручке в 437.00M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.
MGNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.41M при выручке в 164.37M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
Часто задаваемые вопросы
CRDO and MGNI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDO has higher volatility (28.17%) compared to MGNI (15.06%). In terms of maximum drawdown, CRDO dropped -62.04% vs MGNI's -93.30%.
CRDO currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRDO и MGNI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор