Сравнение CRCO с OMAH
CRCO (YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. CRCO charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.
Доходность
Сравнение доходности CRCO и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCO показывает доходность -15.98%, что значительно ниже, чем у OMAH с доходностью 9.67%.
CRCO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -19.28%
- 6 месяцев
- -16.35%
- С начала года
- -15.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMAH
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- 10.56%
- С начала года
- 9.67%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRCO и OMAH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCO YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | -15.98% | -38.00% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 9.67% | 0.91% |
Correlation
The correlation between CRCO and OMAH is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCO vs. OMAH — Ранг доходности на риск
CRCO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OMAH
Сравнение CRCO c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF (CRCO) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRCO | OMAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRCO и OMAH
Максимальная просадка CRCO за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCO и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCO | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -11.83% | -49.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.76% | -0.47% | -52.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.05% | -1.24% | -33.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCO и OMAH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCO | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.48% | 8.20% | +76.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.48% | 12.87% | +71.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.48% | 12.87% | +71.61% |
Сравнение комиссий CRCO и OMAH
CRCO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии OMAH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCO и OMAH
Дивидендная доходность CRCO за последние двенадцать месяцев составляет около 152.72%, что больше доходности OMAH в 14.87%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRCO YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | 152.72% | 35.79% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 14.87% | 12.86% |
Часто задаваемые вопросы
CRCO and OMAH have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OMAH is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OMAH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for CRCO.
CRCO has the higher dividend yield at 152.72%, compared with 14.87% for OMAH.
They also come from different issuers: YieldMax and VistaShares. Their fees differ too: 1.01% for CRCO and 0.95% for OMAH.
Подберите оптимальное распределение для CRCO и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор