Сравнение CRCO с CHPY
CRCO (YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. CRCO charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности CRCO и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCO показывает доходность 13.91%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 82.97%.
CRCO
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -16.10%
- С начала года
- 13.91%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 23.37%
- С начала года
- 82.97%
- 6 месяцев
- 82.98%
- 1 год
- 143.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRCO и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCO YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | 13.91% | -36.94% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 82.97% | 10.92% |
Correlation
The correlation between CRCO and CHPY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCO vs. CHPY — Ранг доходности на риск
CRCO
CHPY
Сравнение CRCO c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF (CRCO) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRCO | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 4.71 | -5.16 |
Просадки
Сравнение просадок CRCO и CHPY
Максимальная просадка CRCO за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCO и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCO | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -12.17% | -49.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.95% | -1.51% | -34.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.20% | -1.98% | -31.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCO и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCO | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.40% | 27.61% | +58.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.40% | 33.16% | +53.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.40% | 33.16% | +53.24% |
Сравнение комиссий CRCO и CHPY
CRCO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCO и CHPY
Дивидендная доходность CRCO за последние двенадцать месяцев составляет около 93.61%, что больше доходности CHPY в 28.83%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 28.83% | 28.19% |
CRCO YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | 93.61% | 35.79% |
Часто задаваемые вопросы
CRCO and CHPY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for CRCO.
CRCO has the higher dividend yield at 93.61%, compared with 28.83% for CHPY.
Their fees differ too: 1.01% for CRCO and 0.99% for CHPY.
Подберите оптимальное распределение для CRCO и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор