Сравнение CRCA с USD
CRCA (ProShares Ultra CRCL) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds from ProShares. CRCA is actively managed, while USD is passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CRCA и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCA показывает доходность -25.12%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%.
CRCA
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -42.95%
- С начала года
- -25.12%
- 6 месяцев
- -41.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD
- 1 день
- -4.99%
- 1 месяц
- 31.62%
- С начала года
- 103.32%
- 6 месяцев
- 97.79%
- 1 год
- 250.81%
- 3 года*
- 125.78%
- 5 лет*
- 67.80%
- 10 лет*
- 61.24%
Сравнение доходности по годам CRCA и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCA ProShares Ultra CRCL | -25.12% | -81.81% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 103.32% | 19.19% |
Correlation
The correlation between CRCA and USD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCA vs. USD — Ранг доходности на риск
CRCA
USD
Сравнение CRCA c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra CRCL (CRCA) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRCA | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.12 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 0.49 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок CRCA и USD
Максимальная просадка CRCA за все время составила -94.02%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCA и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCA | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.02% | -88.63% | -5.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.80% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -64.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.94% | -6.07% | -81.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.35% | -32.35% | -37.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCA и USD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCA | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 196.32% | 61.28% | +135.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 196.32% | 76.56% | +119.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 196.32% | 69.24% | +127.08% |
Сравнение комиссий CRCA и USD
И CRCA, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCA и USD
Дивидендная доходность CRCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности USD в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRCA ProShares Ultra CRCL | 2.31% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.23% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
CRCA and USD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRCA and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.
CRCA has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.23% for USD.
Подберите оптимальное распределение для CRCA и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор