PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRAI с FLXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRAI с FLXS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRAI (CRA International, Inc.) and FLXS (Flexsteel Industries, Inc.) are both stocks. CRAI operates in Consulting Services (Industrials), while FLXS operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CRAI returned 20.88%/yr vs 6.34%/yr for FLXS. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRAI и FLXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRA International, Inc. (CRAI) и Flexsteel Industries, Inc. (FLXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRAI показывает доходность -28.45%, что значительно ниже, чем у FLXS с доходностью 48.41%. За последние 10 лет акции CRAI превзошли акции FLXS по среднегодовой доходности: 20.88% против 6.34% соответственно.

CRAI

1 день
0.73%
1 месяц
-11.79%
С начала года
-28.45%
6 месяцев
-23.54%
1 год
-23.36%
3 года*
15.78%
5 лет*
12.54%
10 лет*
20.88%

FLXS

1 день
1.04%
1 месяц
3.79%
С начала года
48.41%
6 месяцев
46.43%
1 год
99.05%
3 года*
50.23%
5 лет*
6.86%
10 лет*
6.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRAI и FLXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRAI
CRA International, Inc.		-28.45%8.68%91.38%-18.07%32.94%85.67%-4.47%30.42%-4.04%24.75%
FLXS
Flexsteel Industries, Inc.		48.41%-25.95%192.93%26.12%-40.70%-21.76%80.92%-5.52%-51.45%-22.83%

Correlation

The correlation between CRAI and FLXS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 1998 г.

0.14

The correlation between CRAI and FLXS shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRAI:

$939.32M

FLXS:

$328.63M

EPS

CRAI:

$7.21

FLXS:

$5.52

Коэффициент P/E

CRAI:

19.78

FLXS:

10.56

Коэффициент PEG

CRAI:

1.80

FLXS:

0.05

Коэффициент P/S

CRAI:

1.23

FLXS:

0.72

Коэффициент P/B

CRAI:

4.73

FLXS:

1.13

Общая выручка (12 мес.)

CRAI:

$770.71M

FLXS:

$458.42M

Валовая прибыль (12 мес.)

CRAI:

$156.66M

FLXS:

$106.25M

EBITDA (12 мес.)

CRAI:

$95.16M

FLXS:

$42.45M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRA International, Inc.

Flexsteel Industries, Inc.

Часто сравнивают с CRAI:
CRAI с QQQCRAI с SCHGCRAI с VSECCRAI с BSVNCRAI с PBFSCRAI с THCRAI с AXS
Часто сравнивают с FLXS:
FLXS с FUNCFLXS с BKNGFLXS с FFIVFLXS с DUKFLXS с CORFLXS с GILDFLXS с ADMA

Доходность на риск

CRAI vs. FLXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRAI
Ранг доходности на риск CRAI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAI: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAI: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAI: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FLXS
Ранг доходности на риск FLXS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRAI c FLXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRA International, Inc. (CRAI) и Flexsteel Industries, Inc. (FLXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRAIFLXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
1.78

-2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.70
2.85

-3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.33

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

2.96

-3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

6.04

-7.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRAI vs. FLXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRAI на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа FLXS равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRAI и FLXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRAIFLXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

1.78

-2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.12

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.12

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.17

-0.01

Просадки

Сравнение просадок CRAI и FLXS

Максимальная просадка CRAI за все время составила -76.40%, что меньше максимальной просадки FLXS в -85.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAI и FLXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRAIFLXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.40%

-85.58%

+9.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.12%

-33.65%

-4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.12%

-54.10%

+15.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.12%

-71.56%

+33.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.74%

-85.58%

+24.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.70%

-7.11%

-28.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.47%

-28.97%

-4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.60%

16.44%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CRAI и FLXS

CRA International, Inc. (CRAI) имеет более высокую волатильность в 17.06% по сравнению с Flexsteel Industries, Inc. (FLXS) с волатильностью 10.79%. Это указывает на то, что CRAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRAIFLXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.06%

10.79%

+6.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.81%

39.13%

-8.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.03%

55.87%

-18.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.69%

55.42%

-20.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.73%

51.69%

-12.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRAI и FLXS

Дивидендная доходность CRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности FLXS в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAI
CRA International, Inc.		1.89%1.26%0.93%1.52%1.05%1.17%1.87%1.52%1.67%1.31%0.38%0.00%
FLXS
Flexsteel Industries, Inc.		1.37%1.95%1.18%3.18%3.90%2.23%1.20%4.42%3.99%1.80%1.23%1.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRAI и FLXS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CRA International, Inc. и Flexsteel Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M120.00M140.00M160.00M180.00M200.00M20222023202420252026
200.98M
115.13M
(CRAI) Общая выручка
(FLXS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRAI и FLXS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CRA International, Inc. и Flexsteel Industries, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%202220232024202520260
22.6%
Активы портфеля
CRAI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CRA International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 200.98M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FLXS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flexsteel Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.05M при выручке в 115.13M, что соответствует валовой рентабельности в 22.6%.

CRAI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CRA International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.03M при выручке в 200.98M, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

FLXS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flexsteel Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.22M при выручке в 115.13M, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

CRAI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CRA International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.13M при выручке в 200.98M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.

FLXS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flexsteel Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.45M при выручке в 115.13M, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.

Часто задаваемые вопросы

CRAI and FLXS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRAI has higher volatility (17.06%) compared to FLXS (10.79%). In terms of maximum drawdown, CRAI dropped -76.40% vs FLXS's -85.58%.

FLXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRAI и FLXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор