Сравнение CQTM с CRTC
CQTM (Corgi Quantum Computing ETF) and CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) are both Technology Equities funds. CQTM is actively managed, while CRTC is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CQTM и CRTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CQTM
- 1 день
- -11.30%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRTC
- 1 день
- -3.58%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 5.40%
- 6 месяцев
- 5.07%
- 1 год
- 19.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CQTM и CRTC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CQTM Corgi Quantum Computing ETF | 2.09% |
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | 0.68% |
Correlation
The correlation between CQTM and CRTC is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CQTM vs. CRTC — Ранг доходности на риск
CQTM
CRTC
Сравнение CQTM c CRTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corgi Quantum Computing ETF (CQTM) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CQTM | CRTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.25 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок CQTM и CRTC
Максимальная просадка CQTM за все время составила -17.89%, что меньше максимальной просадки CRTC в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQTM и CRTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CQTM | CRTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.89% | -19.07% | +1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.89% | -4.17% | -13.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -2.13% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CQTM и CRTC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CQTM | CRTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.00% | 13.29% | +87.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.00% | 15.88% | +85.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.00% | 15.88% | +85.12% |
Сравнение комиссий CQTM и CRTC
И CQTM, и CRTC имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CQTM и CRTC
CQTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRTC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CQTM Corgi Quantum Computing ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | 1.03% | 1.03% | 1.13% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
CQTM and CRTC have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CQTM and CRTC have the same expense ratio: 0.35% per year.
CRTC has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for CQTM.
They also come from different issuers: Corgi Funds and Xtrackers.
Подберите оптимальное распределение для CQTM и CRTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор