Сравнение COWS с TMVE
COWS (Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF) and TMVE (Thrivent Mid Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - COWS tracks the Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index while TMVE tracks the Actively Managed. Both are passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COWS charges 0.00%/yr vs 0.55%/yr for TMVE.
Доходность
Сравнение доходности COWS и TMVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COWS показывает доходность 8.83%, что значительно ниже, чем у TMVE с доходностью 17.39%.
COWS
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 27.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMVE
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 17.39%
- 6 месяцев
- 16.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COWS и TMVE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COWS Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF | 8.83% | 4.31% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 17.39% | 6.04% |
Correlation
The correlation between COWS and TMVE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COWS vs. TMVE — Ранг доходности на риск
COWS
TMVE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение COWS c TMVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COWS | TMVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.80 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COWS и TMVE
Максимальная просадка COWS за все время составила -24.76%, что больше максимальной просадки TMVE в -8.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWS и TMVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COWS | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.76% | -8.21% | -16.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -0.69% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -1.43% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COWS и TMVE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COWS | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 13.81% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 13.81% | +4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 13.81% | +4.99% |
Сравнение комиссий COWS и TMVE
COWS берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TMVE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COWS и TMVE
Дивидендная доходность COWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности TMVE в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COWS Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF | 1.61% | 2.04% | 2.08% | 0.67% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 0.10% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COWS and TMVE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COWS is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COWS is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.55% for TMVE.
COWS has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.10% for TMVE.
COWS tracks Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index, while TMVE tracks Actively Managed. They also come from different issuers: Amplify and Thrivent. Their fees differ too: 0.00% for COWS and 0.55% for TMVE.
Подберите оптимальное распределение для COWS и TMVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор