Сравнение COWS с BITY
COWS (Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF) and BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) are both exchange-traded funds - COWS is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index, while BITY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. COWS is passively managed, while BITY is actively managed. Over the past year, COWS returned 28.09% vs -45.41% for BITY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. COWS charges 0.00%/yr vs 0.65%/yr for BITY.
Доходность
Сравнение доходности COWS и BITY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COWS показывает доходность 13.58%, что значительно выше, чем у BITY с доходностью -25.10%.
COWS
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 10.86%
- С начала года
- 13.58%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITY
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -3.48%
- 6 месяцев
- -31.33%
- С начала года
- -25.10%
- 1 год
- -45.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COWS и BITY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COWS Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF | 13.58% | 28.06% |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -25.10% | -7.84% |
Correlation
The correlation between COWS and BITY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COWS vs. BITY — Ранг доходности на риск
COWS
BITY
Сравнение COWS c BITY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COWS | BITY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.82 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.38 | -0.90 | +5.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.36 | -1.46 | +14.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COWS и BITY
Максимальная просадка COWS за все время составила -24.76%, что меньше максимальной просадки BITY в -50.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWS и BITY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COWS | BITY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.76% | -50.87% | +26.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.44% | -50.87% | +44.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -46.91% | +46.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -22.29% | +18.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 31.07% | -28.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности COWS и BITY
Текущая волатильность для Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) составляет 3.62%, в то время как у Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) волатильность равна 10.98%. Это указывает на то, что COWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COWS | BITY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 10.98% | -7.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.52% | 32.45% | -21.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.96% | 41.44% | -25.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 39.38% | -20.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 39.38% | -20.70% |
Сравнение комиссий COWS и BITY
COWS берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BITY в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COWS и BITY
Дивидендная доходность COWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности BITY в 39.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 39.08% | 21.53% | 0.00% | 0.00% |
COWS Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF | 1.46% | 2.04% | 2.08% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
COWS and BITY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITY has higher volatility (10.98%) compared to COWS (3.62%). In terms of maximum drawdown, COWS dropped -24.76% vs BITY's -50.87%.
On 1-year performance, COWS leads with 28.09% vs -45.41% for BITY. On fees, COWS is cheaper at 0.00% per year. On volatility, COWS has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COWS has performed better with a 28.09% return vs -45.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COWS is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.65% for BITY.
BITY has the higher dividend yield at 39.08%, compared with 1.46% for COWS.
COWS is categorized as Mid Cap Value Equities, while BITY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.00% for COWS and 0.65% for BITY.
COWS currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COWS и BITY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор