Сравнение COUR с UTI
COUR (Coursera, Inc.) and UTI (Universal Technical Institute, Inc.) are both stocks. Both operate in the Education & Training Services industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 5 years, COUR returned -33.06%/yr vs 49.26%/yr for UTI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COUR и UTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COUR показывает доходность -27.58%, что значительно ниже, чем у UTI с доходностью 70.42%.
COUR
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -8.58%
- С начала года
- -27.58%
- 6 месяцев
- -36.24%
- 1 год
- -41.30%
- 3 года*
- -26.05%
- 5 лет*
- -33.06%
- 10 лет*
- —
UTI
- 1 день
- 6.89%
- 1 месяц
- 20.12%
- С начала года
- 70.42%
- 6 месяцев
- 78.05%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 89.54%
- 5 лет*
- 49.26%
- 10 лет*
- 30.83%
Сравнение доходности по годам COUR и UTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COUR Coursera, Inc. | -27.58% | -13.41% | -56.12% | 63.74% | -51.60% | -45.69% |
UTI Universal Technical Institute, Inc. | 70.42% | 1.63% | 105.35% | 86.31% | -14.07% | 33.90% |
Correlation
The correlation between COUR and UTI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
COUR:
$899.17M
UTI:
$2.48B
COUR:
-$0.38
UTI:
$0.77
COUR:
1.14
UTI:
2.85
COUR:
1.42
UTI:
7.30
COUR:
$773.90M
UTI:
$868.99M
COUR:
$424.10M
UTI:
$208.88M
COUR:
-$43.20M
UTI:
$76.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COUR vs. UTI — Ранг доходности на риск
COUR
UTI
Сравнение COUR c UTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coursera, Inc. (COUR) и Universal Technical Institute, Inc. (UTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COUR | UTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.14 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.67 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 1.49 | -2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COUR | UTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 0.47 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | 1.03 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | 0.07 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок COUR и UTI
Максимальная просадка COUR за все время составила -91.22%, что меньше максимальной просадки UTI в -96.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COUR и UTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COUR | UTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.22% | -96.06% | +4.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.92% | -38.90% | -21.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.81% | -39.36% | -36.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.16% | -51.19% | -37.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.81% | 0.00% | -90.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.97% | -65.69% | -7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.02% | 17.31% | +20.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности COUR и UTI
Текущая волатильность для Coursera, Inc. (COUR) составляет 20.15%, в то время как у Universal Technical Institute, Inc. (UTI) волатильность равна 21.61%. Это указывает на то, что COUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COUR | UTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.15% | 21.61% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.72% | 38.26% | +3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.85% | 55.28% | +8.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.78% | 48.03% | +10.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.93% | 53.47% | +6.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COUR и UTI
Ни COUR, ни UTI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUR Coursera, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTI Universal Technical Institute, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 5.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COUR и UTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coursera, Inc. и Universal Technical Institute, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COUR и UTI
COUR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coursera, Inc. сообщила о валовой прибыли в 108.60M при выручке в 195.70M, что соответствует валовой рентабельности в 55.5%.
UTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила о валовой прибыли в -109.80M при выручке в 221.40M, что соответствует валовой рентабельности в -49.6%.
COUR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coursera, Inc. сообщила об операционной прибыли в -25.30M при выручке в 195.70M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
UTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.00K при выручке в 221.40M, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.
COUR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coursera, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.50M при выручке в 195.70M, что соответствует чистой рентабельности -10.5%.
UTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила о чистой прибыли в 433.00K при выручке в 221.40M, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.
Часто задаваемые вопросы
COUR and UTI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UTI has higher volatility (21.61%) compared to COUR (20.15%). In terms of maximum drawdown, COUR dropped -91.22% vs UTI's -96.06%.
UTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COUR и UTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор