PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COUR с EVGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COUR с EVGO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COUR (Coursera, Inc.) and EVGO (Evgo Inc) are both stocks. COUR operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while EVGO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, COUR returned -33.06%/yr vs -30.34%/yr for EVGO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COUR и EVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coursera, Inc. (COUR) и Evgo Inc (EVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COUR показывает доходность -27.58%, что значительно ниже, чем у EVGO с доходностью -20.96%.

COUR

1 день
-3.79%
1 месяц
-8.58%
С начала года
-27.58%
6 месяцев
-36.24%
1 год
-41.30%
3 года*
-26.05%
5 лет*
-33.06%
10 лет*
—

EVGO

1 день
-3.36%
1 месяц
5.99%
С начала года
-20.96%
6 месяцев
-30.30%
1 год
-40.41%
3 года*
-17.05%
5 лет*
-30.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COUR и EVGO

2026 (YTD)20252024202320222021
COUR
Coursera, Inc.		-27.58%-13.41%-56.12%63.74%-51.60%-45.69%
EVGO
Evgo Inc		-20.96%-28.15%13.13%-19.91%-55.03%-27.45%

Correlation

The correlation between COUR and EVGO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

0.34

The correlation between COUR and EVGO shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

COUR:

-$0.38

EVGO:

-$0.51

Коэффициент P/S

COUR:

1.14

EVGO:

0.55

Общая выручка (12 мес.)

COUR:

$773.90M

EVGO:

$418.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

COUR:

$424.10M

EVGO:

$84.41M

EBITDA (12 мес.)

COUR:

-$43.20M

EVGO:

-$36.37M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coursera, Inc.

Evgo Inc

Часто сравнивают с COUR:
COUR с DUOLCOUR с VOOCOUR с KWEBCOUR с SPYCOUR с UBERCOUR с DDOGCOUR с EXEL
Часто сравнивают с EVGO:
EVGO с CHPTEVGO с BLNKEVGO с FUTUEVGO с SPYEVGO с NFLYEVGO с SMHEVGO с KULR

Доходность на риск

COUR vs. EVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COUR
Ранг доходности на риск COUR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COUR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COUR: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COUR: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COUR: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COUR: 1818
Ранг коэф-та Мартина
EVGO
Ранг доходности на риск EVGO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVGO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVGO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVGO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVGO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVGO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COUR c EVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coursera, Inc. (COUR) и Evgo Inc (EVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COUREVGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
-0.68

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.82
-0.82

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.91

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

-0.61

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

-1.05

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COUR vs. EVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COUR на текущий момент составляет -0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVGO равному -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COUR и EVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COUREVGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

-0.68

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

-0.35

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

-0.26

-0.31

Просадки

Сравнение просадок COUR и EVGO

Максимальная просадка COUR за все время составила -91.22%, примерно равная максимальной просадке EVGO в -92.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COUR и EVGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COUREVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.22%

-92.48%

+1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.92%

-66.87%

+6.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.81%

-81.43%

+5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.16%

-91.37%

+2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.81%

-89.58%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.97%

-70.02%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.02%

38.63%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности COUR и EVGO

Coursera, Inc. (COUR) имеет более высокую волатильность в 20.15% по сравнению с Evgo Inc (EVGO) с волатильностью 18.19%. Это указывает на то, что COUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COUREVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.15%

18.19%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.72%

41.56%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.85%

59.58%

+4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.78%

86.26%

-27.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.93%

89.45%

-29.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COUR и EVGO

Ни COUR, ни EVGO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COUR и EVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coursera, Inc. и Evgo Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
195.70M
109.53M
(COUR) Общая выручка
(EVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COUR и EVGO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Coursera, Inc. и Evgo Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
55.5%
11.8%
Активы портфеля
COUR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coursera, Inc. сообщила о валовой прибыли в 108.60M при выручке в 195.70M, что соответствует валовой рентабельности в 55.5%.

EVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evgo Inc сообщила о валовой прибыли в 12.96M при выручке в 109.53M, что соответствует валовой рентабельности в 11.8%.

COUR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coursera, Inc. сообщила об операционной прибыли в -25.30M при выручке в 195.70M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.

EVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evgo Inc сообщила об операционной прибыли в -36.35M при выручке в 109.53M, что соответствует операционной рентабельности -33.2%.

COUR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coursera, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.50M при выручке в 195.70M, что соответствует чистой рентабельности -10.5%.

EVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evgo Inc сообщила о чистой прибыли в -20.56M при выручке в 109.53M, что соответствует чистой рентабельности -18.8%.

Часто задаваемые вопросы

COUR and EVGO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COUR has higher volatility (20.15%) compared to EVGO (18.19%). In terms of maximum drawdown, COUR dropped -91.22% vs EVGO's -92.48%.

COUR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COUR и EVGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор