Сравнение COTG с WUGI
COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) and WUGI (Esoterica NextG Economy ETF) are both exchange-traded funds - COTG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while WUGI is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Esoterica. Both are actively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COTG и WUGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COTG показывает доходность 20.04%, что значительно ниже, чем у WUGI с доходностью 27.53%.
COTG
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -9.84%
- С начала года
- 20.04%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WUGI
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 14.77%
- С начала года
- 27.53%
- 6 месяцев
- 26.94%
- 1 год
- 45.31%
- 3 года*
- 36.86%
- 5 лет*
- 17.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COTG и WUGI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 20.04% | -21.71% |
WUGI Esoterica NextG Economy ETF | 27.53% | -0.68% |
Correlation
The correlation between COTG and WUGI is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COTG vs. WUGI — Ранг доходности на риск
COTG
WUGI
Сравнение COTG c WUGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG) и Esoterica NextG Economy ETF (WUGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COTG | WUGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.96 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.91 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок COTG и WUGI
Максимальная просадка COTG за все время составила -25.69%, что меньше максимальной просадки WUGI в -56.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTG и WUGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COTG | WUGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.69% | -56.41% | +30.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.71% | -0.72% | -20.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -16.66% | +8.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COTG и WUGI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COTG | WUGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.63% | 23.21% | +17.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.63% | 30.75% | +9.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.63% | 30.88% | +9.75% |
Сравнение комиссий COTG и WUGI
И COTG, и WUGI имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COTG и WUGI
COTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WUGI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WUGI Esoterica NextG Economy ETF | 17.90% | 22.83% | 4.09% |
Часто задаваемые вопросы
COTG and WUGI have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COTG and WUGI have the same expense ratio: 0.75% per year.
WUGI has the higher dividend yield at 17.90%, compared with 0.00% for COTG.
COTG is categorized as Leveraged Equities, while WUGI is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and Esoterica.
Подберите оптимальное распределение для COTG и WUGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор