- ISIN
- US2965821091
- CUSIP
- 296582109
- Эмитент
- Esoterica
- Дата выпуска
- 31 мар. 2020 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $38M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WUGI
Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) прибавил 14.9% с начала года. Текущая цена акции WUGI — $83. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WUGI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,941.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) показал доход в 14.93% с начала года и 24.13% за последние 12 месяцев.
Esoterica NextG Economy ETF
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- -7.81%
- 6 месяцев
- 13.48%
- С начала года
- 14.93%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 28.74%
- 5 лет*
- 14.18%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность WUGI по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мар. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +19.5%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -16.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении WUGI закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -7.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.27% | -3.63% | -5.75% | 19.54% | 12.34% | 9.29% | -13.55% | 14.93% | |||||
| 2025 | 4.27% | -3.81% | -9.85% | 1.14% | 13.68% | 8.02% | 4.28% | 0.64% | 5.18% | 3.55% | -5.45% | 1.07% | 22.66% |
| 2024 | 6.13% | 11.15% | 2.38% | -3.85% | 7.82% | 8.39% | -4.08% | 1.29% | 4.35% | 1.07% | 4.51% | 1.22% | 47.14% |
| 2023 | 14.39% | 0.60% | 7.94% | -5.56% | 19.26% | 6.12% | 5.63% | -4.44% | -6.48% | -4.63% | 13.96% | 5.90% | 61.30% |
| 2022 | -12.79% | -3.92% | -2.09% | -16.64% | -2.64% | -10.03% | 11.04% | -5.53% | -13.16% | -4.52% | 7.57% | -9.99% | -49.55% |
| 2021 | 5.65% | 1.37% | -6.46% | 5.14% | -2.09% | 10.85% | -2.83% | 8.19% | -5.61% | 10.71% | 3.89% | -4.05% | 25.18% |
Метрики бенчмарка
Esoterica NextG Economy ETF has an annualized alpha of 1.44%, beta of 1.43, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 31, 2020.
- This ETF captured 130.00% of S&P 500 Index gains and 106.54% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- Альфа
- 1.44%
- Бета
- 1.43
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 130.00%
- Участие в снижении
- 106.54%
Комиссия
Комиссия WUGI составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WUGI имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WUGI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.24 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 9.71 | -5.58 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Esoterica NextG Economy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 19.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $16.52 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $16.52 | $16.52 | $2.97 |
Дивидендный доход | 19.87% | 22.83% | 4.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Esoterica NextG Economy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16.52 | $16.52 |
| 2024 | $2.97 | $2.97 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Esoterica NextG Economy ETF показал максимальную просадку в 56.41%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 399 торговых сессий.
Текущая просадка Esoterica NextG Economy ETF составляет 13.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-56.41%нояб. 2022 г. | 11mo 27d | 1y 7mo | 2y 6moнояб. 2021 г. - июнь 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-27.49%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 2mo 17d | 4mo 6dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-23.98%май 2021 г. | 2mo 26d | 3mo 23d | 6mo 19dфевр. 2021 г. - сент. 2021 г. | — |
-17.99%март 2026 г. | 5mo 1d | 23d | 5mo 24dокт. 2025 г. - апр. 2026 г. | — |
-16.13%авг. 2024 г. | 27d | 1mo 28d | 2mo 25dиюль 2024 г. - окт. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| WUGI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.41% | -56.78% | +0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.99% | -9.10% | -8.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.49% | -18.90% | -8.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.41% | -25.43% | -30.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.55% | -1.00% | -12.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -10.70% | -5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.86% | 2.09% | +3.77% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WUGI
Добавьте Esoterica NextG Economy ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WUGI