Сравнение COTG с METU
COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) and METU (Direxion Daily META Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. COTG charges 0.75%/yr vs 1.07%/yr for METU.
Доходность
Сравнение доходности COTG и METU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COTG показывает доходность 20.04%, что значительно выше, чем у METU с доходностью -19.07%.
COTG
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -9.84%
- С начала года
- 20.04%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
METU
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- -19.07%
- 6 месяцев
- -20.19%
- 1 год
- -33.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COTG и METU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 20.04% | -21.71% |
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | -19.07% | -32.76% |
Correlation
The correlation between COTG and METU is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COTG vs. METU — Ранг доходности на риск
COTG
METU
Сравнение COTG c METU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG) и Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COTG | METU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.00 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок COTG и METU
Максимальная просадка COTG за все время составила -25.69%, что меньше максимальной просадки METU в -61.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTG и METU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COTG | METU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.69% | -61.85% | +36.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -61.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.71% | -48.27% | +26.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -23.59% | +15.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 33.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COTG и METU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COTG | METU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 53.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.63% | 70.38% | -29.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.63% | 72.28% | -31.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.63% | 72.28% | -31.65% |
Сравнение комиссий COTG и METU
COTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии METU в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COTG и METU
COTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | 3.82% | 3.00% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
COTG and METU have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for METU.
METU has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 0.00% for COTG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for COTG and 1.07% for METU.
Подберите оптимальное распределение для COTG и METU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор