Сравнение COTG с IXN
COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) and IXN (iShares Global Tech ETF) are both exchange-traded funds - COTG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while IXN is a Technology Equities fund tracking the S&P Global Information Technology Sector Index. COTG is actively managed, while IXN is passively managed. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. COTG charges 0.75%/yr vs 0.46%/yr for IXN.
Доходность
Сравнение доходности COTG и IXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COTG показывает доходность 11.25%, что значительно ниже, чем у IXN с доходностью 28.13%.
COTG
- 1 день
- 6.31%
- 1 месяц
- -9.60%
- 6 месяцев
- -8.77%
- С начала года
- 11.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IXN
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -4.72%
- 6 месяцев
- 25.36%
- С начала года
- 28.13%
- 1 год
- 43.72%
- 3 года*
- 28.96%
- 5 лет*
- 19.50%
- 10 лет*
- 23.87%
Сравнение доходности по годам COTG и IXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 11.25% | -22.61% |
IXN iShares Global Tech ETF | 28.13% | 6.90% |
Correlation
The correlation between COTG and IXN is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COTG vs. IXN — Ранг доходности на риск
COTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IXN
Сравнение COTG c IXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COTG | IXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COTG и IXN
Максимальная просадка COTG за все время составила -32.16%, что меньше максимальной просадки IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTG и IXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COTG | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.16% | -55.67% | +23.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.80% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.44% | -10.15% | -17.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.14% | -11.24% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COTG и IXN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COTG | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.28% | 26.28% | +15.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.28% | 25.68% | +15.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.28% | 24.75% | +16.53% |
Сравнение комиссий COTG и IXN
COTG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IXN в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COTG и IXN
COTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IXN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IXN iShares Global Tech ETF | 0.82% | 1.04% | 0.43% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
COTG and IXN have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IXN is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IXN is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.75% for COTG.
IXN has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.00% for COTG.
COTG is categorized as Leveraged Equities, while IXN is Technology Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and iShares. Their fees differ too: 0.75% for COTG and 0.46% for IXN.
Подберите оптимальное распределение для COTG и IXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор