Сравнение COTG с BSCR
COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) and BSCR (Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - COTG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while BSCR is a Corporate Bonds fund tracking the NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. COTG is actively managed, while BSCR is passively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. COTG charges 0.75%/yr vs 0.10%/yr for BSCR.
Доходность
Сравнение доходности COTG и BSCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COTG показывает доходность 20.04%, что значительно выше, чем у BSCR с доходностью 1.27%.
COTG
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -9.84%
- С начала года
- 20.04%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSCR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COTG и BSCR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 20.04% | -21.71% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 1.27% | 1.28% |
Correlation
The correlation between COTG and BSCR is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COTG vs. BSCR — Ранг доходности на риск
COTG
BSCR
Сравнение COTG c BSCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COTG | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.20 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.59 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок COTG и BSCR
Максимальная просадка COTG за все время составила -25.69%, что больше максимальной просадки BSCR в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTG и BSCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COTG | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.69% | -17.26% | -8.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.71% | 0.00% | -21.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -3.34% | -5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COTG и BSCR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COTG | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.63% | 1.07% | +39.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.63% | 4.09% | +36.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.63% | 5.35% | +35.28% |
Сравнение комиссий COTG и BSCR
COTG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BSCR в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COTG и BSCR
COTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 4.29% | 4.26% | 4.27% | 3.74% | 2.65% | 2.12% | 2.46% | 3.11% | 3.35% | 0.78% |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COTG and BSCR have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSCR is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSCR is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for COTG.
BSCR has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 0.00% for COTG.
COTG is categorized as Leveraged Equities, while BSCR is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Leverage Shares and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for COTG and 0.10% for BSCR.
Подберите оптимальное распределение для COTG и BSCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор