Сравнение COTG с ARMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG).
COTG и ARMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COTG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 18 сент. 2025 г.. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности COTG и ARMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COTG и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 33.79% | -21.71% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 64.91% | -49.65% |
Доходность по периодам
С начала года, COTG показывает доходность 33.79%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 64.91%.
COTG
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 33.79%
- 6 месяцев
- 14.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMG
- 1 день
- -7.84%
- 1 месяц
- 40.51%
- С начала года
- 64.91%
- 6 месяцев
- -21.79%
- 1 год
- 21.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COTG и ARMG
И COTG, и ARMG имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
COTG vs. ARMG — Ранг доходности на риск
COTG
ARMG
Сравнение COTG c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COTG | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.26 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между COTG и ARMG составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COTG и ARMG
COTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 2.95% | 4.86% |
Просадки
Сравнение просадок COTG и ARMG
Максимальная просадка COTG за все время составила -23.44%, что меньше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTG и ARMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| COTG | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.44% | -80.28% | +56.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -68.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -60.93% | +58.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.53% | -56.39% | +47.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 37.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COTG и ARMG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COTG | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 46.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 76.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.66% | 118.00% | -79.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.66% | 123.24% | -84.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.66% | 123.24% | -84.58% |