Сравнение COTG с ARMG
COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) and ARMG (Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COTG и ARMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COTG показывает доходность 20.04%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 841.05%.
COTG
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -9.84%
- С начала года
- 20.04%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMG
- 1 день
- -9.19%
- 1 месяц
- 211.14%
- С начала года
- 841.05%
- 6 месяцев
- 460.44%
- 1 год
- 443.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COTG и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 20.04% | -21.71% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 841.05% | -49.65% |
Correlation
The correlation between COTG and ARMG is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COTG vs. ARMG — Ранг доходности на риск
COTG
ARMG
Сравнение COTG c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COTG | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 1.10 | -1.31 |
Просадки
Сравнение просадок COTG и ARMG
Максимальная просадка COTG за все время составила -25.69%, что меньше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTG и ARMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COTG | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.69% | -80.28% | +54.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -68.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.71% | -9.19% | -12.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -52.91% | +44.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 38.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COTG и ARMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COTG | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 66.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 104.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.63% | 130.67% | -90.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.63% | 138.36% | -97.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.63% | 138.36% | -97.73% |
Сравнение комиссий COTG и ARMG
И COTG, и ARMG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COTG и ARMG
COTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 0.52% | 4.86% |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COTG and ARMG have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COTG and ARMG have the same expense ratio: 0.75% per year.
ARMG has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for COTG.
Подберите оптимальное распределение для COTG и ARMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор