Сравнение COSW с OMAH
COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. COSW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.
Доходность
Сравнение доходности COSW и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COSW показывает доходность 11.78%, что значительно выше, чем у OMAH с доходностью 5.64%.
COSW
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 10.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMAH
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 11.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COSW и OMAH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 11.78% | -10.48% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 5.64% | 1.12% |
Correlation
The correlation between COSW and OMAH is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение распределения секторов COSW и OMAH
Секторы
COSW
OMAH
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
COSW
OMAH
Сырьевые материалы
COSW
-
OMAH
-
Коммуникационные услуги
COSW
-
OMAH
Потребительский циклический сектор
COSW
-
OMAH
Энергетика
COSW
-
OMAH
Финансовые услуги
COSW
-
OMAH
Здравоохранение
COSW
-
OMAH
Промышленность
COSW
-
OMAH
Недвижимость
COSW
-
OMAH
-
Технологии
COSW
-
OMAH
Коммунальные услуги
COSW
-
OMAH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COSW vs. OMAH — Ранг доходности на риск
COSW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OMAH
Сравнение COSW c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COSW | OMAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COSW и OMAH
Максимальная просадка COSW за все время составила -16.24%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSW и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COSW | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.24% | -11.83% | -4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.89% | -1.65% | -13.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -1.27% | -3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COSW и OMAH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COSW | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 8.03% | +17.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.46% | 13.01% | +12.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.46% | 13.01% | +12.45% |
Сравнение комиссий COSW и OMAH
COSW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OMAH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSW и OMAH
Дивидендная доходность COSW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.61%, что больше доходности OMAH в 14.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 19.61% | 4.96% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 14.01% | 12.86% |
Часто задаваемые вопросы
COSW and OMAH have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OMAH is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OMAH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for COSW.
COSW has the higher dividend yield at 19.61%, compared with 14.01% for OMAH.
They also come from different issuers: Roundhill and VistaShares. Their fees differ too: 0.99% for COSW and 0.95% for OMAH.
Подберите оптимальное распределение для COSW и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор