Сравнение COSW с NVDW
COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) and NVDW (Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COSW и NVDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COSW показывает доходность 12.13%, что значительно ниже, чем у NVDW с доходностью 15.96%.
COSW
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 12.13%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDW
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- 9.65%
- С начала года
- 15.96%
- 6 месяцев
- 20.80%
- 1 год
- 56.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COSW и NVDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 12.13% | -10.71% |
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 15.96% | 1.71% |
Correlation
The correlation between COSW and NVDW is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COSW vs. NVDW — Ранг доходности на риск
COSW
NVDW
Сравнение COSW c NVDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) и Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COSW | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 1.52 | -1.51 |
Просадки
Сравнение просадок COSW и NVDW
Максимальная просадка COSW за все время составила -16.24%, что меньше максимальной просадки NVDW в -25.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSW и NVDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COSW | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.24% | -25.54% | +9.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.62% | -10.65% | -3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -8.19% | +4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COSW и NVDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COSW | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.10% | 41.15% | -15.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.10% | 41.15% | -15.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.10% | 41.15% | -15.05% |
Сравнение комиссий COSW и NVDW
И COSW, и NVDW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSW и NVDW
Дивидендная доходность COSW за последние двенадцать месяцев составляет около 18.13%, что меньше доходности NVDW в 58.16%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 18.13% | 4.96% |
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 58.16% | 38.94% |
Часто задаваемые вопросы
COSW and NVDW have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COSW and NVDW have the same expense ratio: 0.99% per year.
NVDW has the higher dividend yield at 58.16%, compared with 18.13% for COSW.
Подберите оптимальное распределение для COSW и NVDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор