PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COSW с DRAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COSW с DRAM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both exchange-traded funds - COSW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. COSW charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.

Доходность

Сравнение доходности COSW и DRAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

COSW

1 день
0.92%
1 месяц
-6.40%
С начала года
12.13%
6 месяцев
2.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DRAM

1 день
0.20%
1 месяц
64.14%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COSW и DRAM

2026 (YTD)
COSW
Roundhill COST WeeklyPay ETF		-6.43%
DRAM
Roundhill Memory ETF		151.12%

Correlation

The correlation between COSW and DRAM is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2026 г.

-0.35

Сравнение распределения секторов COSW и DRAM

Секторы
COSW
DRAM

Потребительский защитный сектор

7.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

COSW
7.9%
DRAM

-

Сырьевые материалы

COSW

-

DRAM

-

Коммуникационные услуги

COSW

-

DRAM

-

Потребительский циклический сектор

COSW

-

DRAM

-

Энергетика

COSW

-

DRAM

-

Финансовые услуги

COSW

-

DRAM

-

Здравоохранение

COSW

-

DRAM

-

Промышленность

COSW

-

DRAM

-

Недвижимость

COSW

-

DRAM

-

Технологии

COSW

-

DRAM
100.0%

Коммунальные услуги

COSW

-

DRAM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill COST WeeklyPay ETF

Roundhill Memory ETF

Часто сравнивают с COSW:
COSW с WMTICOSW с COSTCOSW с DRKYCOSW с ROCYCOSW с MRNYCOSW с SPYICOSW с USOY
Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с SMHDRAM с AISDRAM с SOXXDRAM с EWYDRAM с MUDRAM с SOXQDRAM с QTUM

Доходность на риск

Сравнение COSW c DRAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

COSW vs. DRAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSWDRAMРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

341.95

-341.94

Просадки

Сравнение просадок COSW и DRAM

Максимальная просадка COSW за все время составила -16.24%, что больше максимальной просадки DRAM в -10.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSW и DRAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSWDRAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.24%

-10.46%

-5.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.62%

0.00%

-14.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-1.64%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности COSW и DRAM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSWDRAMРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.10%

73.92%

-47.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.10%

73.92%

-47.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.10%

73.92%

-47.82%

Сравнение комиссий COSW и DRAM

COSW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DRAM в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COSW и DRAM

Дивидендная доходность COSW за последние двенадцать месяцев составляет около 18.13%, тогда как DRAM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
COSW
Roundhill COST WeeklyPay ETF		18.13%4.96%
DRAM
Roundhill Memory ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COSW and DRAM have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DRAM is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DRAM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for COSW.

COSW has the higher dividend yield at 18.13%, compared with 0.00% for DRAM.

COSW is categorized as Derivative Income, while DRAM is Technology Equities. Their fees differ too: 0.99% for COSW and 0.65% for DRAM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COSW и DRAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор