PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COSW с DRAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COSW с DRAM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both exchange-traded funds - COSW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. COSW charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.

Доходность

Сравнение доходности COSW и DRAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

COSW

1 день
3.90%
1 месяц
-5.40%
6 месяцев
-3.14%
С начала года
9.32%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DRAM

1 день
-8.82%
1 месяц
-23.17%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COSW и DRAM

2026 (YTD)
COSW
Roundhill COST WeeklyPay ETF		-7.24%
DRAM
Roundhill Memory ETF		93.85%

Correlation

The correlation between COSW and DRAM is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г.

-0.42

Сравнение распределения секторов COSW и DRAM

Секторы
COSW
DRAM

Потребительский защитный сектор

8.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-2.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

58.3%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

COSW
8.5%
DRAM

-

Сырьевые материалы

COSW

-

DRAM

-

Коммуникационные услуги

COSW

-

DRAM

-

Потребительский циклический сектор

COSW

-

DRAM

-

Энергетика

COSW

-

DRAM

-

Финансовые услуги

COSW

-

DRAM
-2.3%

Здравоохранение

COSW

-

DRAM

-

Промышленность

COSW

-

DRAM

-

Недвижимость

COSW

-

DRAM

-

Технологии

COSW

-

DRAM
58.3%

Коммунальные услуги

COSW

-

DRAM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill COST WeeklyPay ETF

Roundhill Memory ETF

Часто сравнивают с COSW:
COSW с WMTICOSW с COSTCOSW с ROCYCOSW с DRKYCOSW с TPRYCOSW с SPYICOSW с USOY
Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с MUDRAM с SMHDRAM с AISDRAM с SOXQDRAM с SOXXDRAM с QTUMDRAM с EWY

Доходность на риск

Сравнение COSW c DRAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

COSW vs. DRAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COSW и DRAM

Максимальная просадка COSW за все время составила -20.01%, что меньше максимальной просадки DRAM в -35.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSW и DRAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSWDRAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.01%

-35.16%

+15.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.77%

-35.16%

+18.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-6.83%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности COSW и DRAM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSWDRAMРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.16%

97.73%

-71.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.16%

97.73%

-71.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.16%

97.73%

-71.57%

Сравнение комиссий COSW и DRAM

COSW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DRAM в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COSW и DRAM

Дивидендная доходность COSW за последние двенадцать месяцев составляет около 21.43%, тогда как DRAM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
COSW
Roundhill COST WeeklyPay ETF		21.43%4.96%
DRAM
Roundhill Memory ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COSW and DRAM have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DRAM is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DRAM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for COSW.

COSW has the higher dividend yield at 21.43%, compared with 0.00% for DRAM.

COSW is categorized as Derivative Income, while DRAM is Technology Equities. Their fees differ too: 0.99% for COSW and 0.65% for DRAM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COSW и DRAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор