Сравнение COSW с DRAM
COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both exchange-traded funds - COSW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. COSW charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.
Доходность
Сравнение доходности COSW и DRAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COSW
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 10.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRAM
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 32.39%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COSW и DRAM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | -5.15% |
DRAM Roundhill Memory ETF | 159.00% |
Correlation
The correlation between COSW and DRAM is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | -0.41 |
Сравнение распределения секторов COSW и DRAM
Секторы
COSW
DRAM
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
COSW
DRAM
-
Сырьевые материалы
COSW
-
DRAM
-
Коммуникационные услуги
COSW
-
DRAM
-
Потребительский циклический сектор
COSW
-
DRAM
-
Энергетика
COSW
-
DRAM
-
Финансовые услуги
COSW
-
DRAM
-
Здравоохранение
COSW
-
DRAM
-
Промышленность
COSW
-
DRAM
-
Недвижимость
COSW
-
DRAM
-
Технологии
COSW
-
DRAM
Коммунальные услуги
COSW
-
DRAM
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение COSW c DRAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COSW и DRAM
Максимальная просадка COSW за все время составила -16.24%, что меньше максимальной просадки DRAM в -19.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSW и DRAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COSW | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.24% | -19.97% | +3.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.89% | -13.37% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -3.27% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности COSW и DRAM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COSW | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 92.40% | -66.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.46% | 92.40% | -66.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.46% | 92.40% | -66.94% |
Сравнение комиссий COSW и DRAM
COSW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DRAM в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSW и DRAM
Дивидендная доходность COSW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.61%, тогда как DRAM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 19.61% | 4.96% |
DRAM Roundhill Memory ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COSW and DRAM have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRAM is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for COSW.
COSW has the higher dividend yield at 19.61%, compared with 0.00% for DRAM.
COSW is categorized as Derivative Income, while DRAM is Technology Equities. Their fees differ too: 0.99% for COSW and 0.65% for DRAM.
Подберите оптимальное распределение для COSW и DRAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор