Сравнение COST с OPEN
COST (Costco Wholesale Corporation) and OPEN (Opendoor Technologies Inc.) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while OPEN operates in Real Estate - Services (Real Estate). Over the past 5 years, COST returned 22.12%/yr vs -23.23%/yr for OPEN. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и OPEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у OPEN с доходностью -23.84%.
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
OPEN
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -23.84%
- 6 месяцев
- -32.32%
- 1 год
- 697.91%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- -23.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COST и OPEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 29.58% |
OPEN Opendoor Technologies Inc. | -23.84% | 276.52% | -64.29% | 286.21% | -92.06% | -35.72% | 107.58% |
Correlation
The correlation between COST and OPEN is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2020 г. | 0.21 |
The correlation between COST and OPEN shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
OPEN:
-$1.74
COST:
1.12
OPEN:
0.90
COST:
$293.59B
OPEN:
$3.94B
COST:
$11.12B
OPEN:
$312.00M
COST:
$12.48B
OPEN:
-$1.25B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. OPEN — Ранг доходности на риск
COST
OPEN
Сравнение COST c OPEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Opendoor Technologies Inc. (OPEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | OPEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.50 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 11.54 | -11.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 17.65 | -17.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и OPEN
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки OPEN в -98.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и OPEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | OPEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -98.57% | +45.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -57.96% | +42.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -90.28% | +69.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -97.93% | +66.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -87.21% | +76.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -74.58% | +61.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 37.86% | -31.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и OPEN
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.44%, в то время как у Opendoor Technologies Inc. (OPEN) волатильность равна 20.58%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | OPEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 20.58% | -13.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 52.03% | -37.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 159.72% | -140.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 113.46% | -90.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 110.28% | -88.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и OPEN
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как OPEN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
OPEN Opendoor Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и OPEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Opendoor Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и OPEN
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
OPEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Opendoor Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 72.00M при выручке в 720.00M, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
OPEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Opendoor Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в -159.00M при выручке в 720.00M, что соответствует операционной рентабельности -22.1%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
OPEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Opendoor Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в -173.00M при выручке в 720.00M, что соответствует чистой рентабельности -24.0%.
Часто задаваемые вопросы
COST and OPEN have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPEN has higher volatility (20.58%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs OPEN's -98.57%.
OPEN currently has the higher Sharpe Ratio (4.19 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и OPEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор