Сравнение CORZZ с MSTR
CORZZ (Core Scientific Inc. Tranche 2 Warrants) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — CORZZ in Software - Infrastructure, MSTR in Software - Application. Over the past year, CORZZ returned 50.61% vs -79.37% for MSTR. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CORZZ и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORZZ показывает доходность 43.67%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -38.12%.
CORZZ
- 1 день
- -7.89%
- 1 месяц
- -25.71%
- 6 месяцев
- 14.72%
- С начала года
- 43.67%
- 1 год
- 50.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -23.43%
- 6 месяцев
- -44.98%
- С начала года
- -38.12%
- 1 год
- -79.37%
- 3 года*
- 27.86%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 17.50%
Сравнение доходности по годам CORZZ и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CORZZ Core Scientific Inc. Tranche 2 Warrants | 43.67% | 3.71% | 601.00% |
MSTR Strategy Inc | -38.12% | -47.53% | 543.33% |
Correlation
The correlation between CORZZ and MSTR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
CORZZ:
$6.56B
MSTR:
$27.93B
CORZZ:
-$3.80
MSTR:
-$39.78
CORZZ:
18.84
MSTR:
59.55
CORZZ:
$354.74M
MSTR:
$490.47M
CORZZ:
$59.79M
MSTR:
$334.08M
CORZZ:
$78.17M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORZZ vs. MSTR — Ранг доходности на риск
CORZZ
MSTR
Сравнение CORZZ c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Scientific Inc. Tranche 2 Warrants (CORZZ) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORZZ | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.75 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | -0.97 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | -1.38 | +4.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORZZ и MSTR
Максимальная просадка CORZZ за все время составила -65.20%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORZZ и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORZZ | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.20% | -99.86% | +34.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.39% | -81.76% | +41.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.21% | -80.16% | +51.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.17% | -86.43% | +65.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.38% | 57.82% | -38.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORZZ и MSTR
Текущая волатильность для Core Scientific Inc. Tranche 2 Warrants (CORZZ) составляет 19.03%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 25.96%. Это указывает на то, что CORZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORZZ | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.03% | 25.96% | -6.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.79% | 60.71% | -11.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.15% | 74.35% | -10.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.98% | 90.79% | +6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.98% | 74.24% | +22.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORZZ и MSTR
Ни CORZZ, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CORZZ и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Core Scientific Inc. Tranche 2 Warrants и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CORZZ and MSTR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (25.96%) compared to CORZZ (19.03%). In terms of maximum drawdown, CORZZ dropped -65.20% vs MSTR's -99.86%.
CORZZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CORZZ и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор