Сравнение CORB с TAFM
CORB (AB Core Bond ETF) and TAFM (AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF) are both exchange-traded funds - CORB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by AllianceBernstein, while TAFM is a Municipal Bonds fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.28% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CORB и TAFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORB показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у TAFM с доходностью 1.99%.
CORB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAFM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CORB и TAFM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CORB AB Core Bond ETF | 0.06% | 0.21% |
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | 1.99% | 0.18% |
Correlation
The correlation between CORB and TAFM is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORB vs. TAFM — Ранг доходности на риск
CORB
TAFM
Сравнение CORB c TAFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Core Bond ETF (CORB) и AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CORB | TAFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.85 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок CORB и TAFM
Максимальная просадка CORB за все время составила -3.08%, что меньше максимальной просадки TAFM в -4.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORB и TAFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORB | TAFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.08% | -4.74% | +1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -0.28% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.99% | -0.95% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CORB и TAFM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORB | TAFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.95% | 3.22% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.95% | 4.95% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.95% | 4.95% | -1.00% |
Сравнение комиссий CORB и TAFM
И CORB, и TAFM имеют комиссию равную 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORB и TAFM
Дивидендная доходность CORB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности TAFM в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CORB AB Core Bond ETF | 2.41% | 0.81% | 0.00% | 0.00% |
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | 3.63% | 3.51% | 3.35% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
CORB and TAFM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.28% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CORB and TAFM have the same expense ratio: 0.28% per year.
TAFM has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 2.41% for CORB.
CORB is categorized as Intermediate Core Bond, while TAFM is Municipal Bonds.
Подберите оптимальное распределение для CORB и TAFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор