Сравнение COR с QBTS
COR (Cencora Inc.) and QBTS (D-Wave Quantum Inc) are both stocks. COR operates in Medical Distribution (Healthcare), while QBTS operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 3 years, COR returned 16.42%/yr vs 140.83%/yr for QBTS. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности COR и QBTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COR показывает доходность -16.34%, что значительно ниже, чем у QBTS с доходностью 0.42%.
COR
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 9.20%
- С начала года
- -16.34%
- 6 месяцев
- -19.34%
- 1 год
- -4.06%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 20.93%
- 10 лет*
- 17.43%
QBTS
- 1 день
- 12.37%
- 1 месяц
- 29.04%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- 73.10%
- 3 года*
- 140.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COR и QBTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | -16.34% | 51.48% | 10.37% | 25.33% | 17.99% |
QBTS D-Wave Quantum Inc | 0.42% | 211.31% | 854.44% | -38.88% | -83.96% |
Correlation
The correlation between COR and QBTS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2022 г. | -0.03 |
Фундаментальные показатели
COR:
$54.99B
QBTS:
$9.65B
COR:
$13.07
QBTS:
-$1.08
COR:
0.17
QBTS:
715.91
COR:
16.18
QBTS:
8.58
COR:
$328.68B
QBTS:
$12.44M
COR:
$11.66B
QBTS:
$8.25M
COR:
$3.64B
QBTS:
-$399.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COR vs. QBTS — Ранг доходности на риск
COR
QBTS
Сравнение COR c QBTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cencora Inc. (COR) и D-Wave Quantum Inc (QBTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COR | QBTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.19 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.03 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 1.80 | -2.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COR и QBTS
Максимальная просадка COR за все время составила -71.01%, что меньше максимальной просадки QBTS в -96.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COR и QBTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COR | QBTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.01% | -96.67% | +25.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.44% | -71.01% | +38.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | -79.17% | +46.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.60% | -41.36% | +16.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.63% | -65.63% | +52.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.78% | 40.72% | -28.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности COR и QBTS
Текущая волатильность для Cencora Inc. (COR) составляет 6.30%, в то время как у D-Wave Quantum Inc (QBTS) волатильность равна 44.06%. Это указывает на то, что COR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COR | QBTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 44.06% | -37.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.90% | 77.66% | -50.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.12% | 109.14% | -79.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.31% | 151.03% | -128.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.49% | 151.03% | -123.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COR и QBTS
Дивидендная доходность COR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как QBTS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | 0.84% | 0.67% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 5.13% | 6.74% | 7.48% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% |
QBTS D-Wave Quantum Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COR и QBTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cencora Inc. и D-Wave Quantum Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
COR and QBTS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBTS has higher volatility (44.06%) compared to COR (6.30%). In terms of maximum drawdown, COR dropped -71.01% vs QBTS's -96.67%.
QBTS currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COR и QBTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор